수요일 밤 미국 증시는 뚜렷한 대조를 보였습니다. 한편으로는 트럼프 행정부가 자동화에 대한 새로운 정책 지원을 시사하며 로봇 및 하드웨어 주식이 급등했습니다. 반면, 소프트웨어 거대 기업 마이크로소프트(MSFT-US)는 매도 압력을 받으며, 투자자 심리가 과대평가된 AI 소프트웨어에서 실물 제조 기술로 이동하고 있음을 보여주었습니다.
트럼프의 로봇 산업 지원
워싱턴 보도에 따르면, 행정부는 2026년 발표 예정인 로봇 산업을 겨냥한 행정 명령을 준비 중입니다. 상무부 장관 하워드 러트닉은 로봇 기업 임원들과 만나 자동화가 공급망 재편과 미국 제조업 부활의 핵심이라고 강조했습니다.
애널리스트들은 이를 트럼프 경제 의제의 두 번째 단계로 설명합니다. 관세와 무역 전쟁에서 "재산업화"로 이동하는 것입니다. 높은 국내 노동 비용으로 인해 휴머노이드 로봇의 대규모 도입이 생산을 국내로 되돌리는 유일한 실행 가능한 길로 여겨집니다. 교통부도 연말까지 로봇 태스크포스 프레임워크를 공개할 예정으로, 이는 이전 반도체 법안을 연상시키는 낙관론을 불러일으키고 있습니다.
아이로봇의 숏 스퀴즈와 테슬라의 옵티머스
가장 큰 수혜자는 아이로봇(IRBT-US)으로, 하루 만에 70% 이상 급등했습니다. 아마존 인수 실패 후 사장된 것으로 여겨졌던 아이로봇은 낮은 유동성과 높은 공매도 비중으로 인해 정책 소식이 터지자 엄청난 숏 스퀴즈가 발생했습니다. 투자자들은 이제 정부 지원이 새로운 파트너십이나 인수를 통해 회사를 부활시킬 수 있을지 추측하고 있습니다.
테슬라(TSLA-US)도 4% 상승하며 주가가 올랐는데, 이는 투자자들이 옵티머스 휴머노이드 로봇 프로그램에 베팅했기 때문입니다. 아이로봇의 투기적 급등과 달리 테슬라의 상승은 장기적인 낙관론을 반영합니다. 옵티머스가 공장에서 대규모로 배치될 수 있다면 테슬라의 비용 구조를 혁신할 수 있습니다. 일론 머스크의 행정부와의 관계를 고려할 때, 많은 이들이 테슬라가 국가 로봇 계획의 주요 수혜자가 될 수 있다고 믿습니다.
마이크로소프트, AI 소프트웨어 열풍에 제동
한편, 마이크로소프트는 나스닥을 끌어내렸습니다. 내부 보고서가 코파일럿과 같은 AI 제품에 대한 기업 지출 성장 전망을 낮춘 것으로 드러나며 거의 3% 하락했습니다. 이 유출은 현실 점검을 강조했습니다. 기업 IT 예산은 무한정 확대되지 않으며, 기업들은 AI 도구의 투자 수익률(ROI)을 꼼꼼히 검토하고 있습니다.
이러한 조정은 AI 소프트웨어 부문이 2026년 더 엄격한 성과 검토에 직면할 수 있음을 시사하며, 가치 평가를 끌어올린 열광을 식히고 있습니다.
정책 모순과 시장 전망
로봇 주식이 급등하는 동안, 정책 관찰자들은 딜레마를 지적했습니다. 트럼프의 지지 기반에는 블루칼라 노동자가 포함되어 있지만, 자동화는 저숙련 노동 수요를 줄입니다. 휴머노이드 로봇이 실제 배치에 가까워질수록 일자리 창출과 자동화 효율성 사이의 균형을 맞추는 정치적 도전은 심화될 것입니다.
시장에 대한 메시지는 분명합니다. 하드웨어와 로봇이 부상하는 반면, AI 소프트웨어는 수익 검증 기간에 직면하고 있습니다. 투자자들은 로봇 태스크포스의 세부 사항과 다가오는 행정 명령 보조금을 주시해야 합니다. 단기 트레이더는 아이로봇의 급등을 쫓는 것을 피하는 것이 좋으며, 장기 투자자는 정책 흐름과 일치하는 핵심 보유 종목으로 테슬라를 볼 수 있습니다.