희토류 관련 주식이 중국의 새로운 수출 규제와 글로벌 공급망 안보에 대한 우려가 높아지면서 투자자들의 관심을 다시 받고 있습니다. 이러한 움직임은 미국과 중국 시장 전반에 걸쳐 랠리를 촉발시켰으며, 희토류 채굴 및 가공과 관련된 기업들이 큰 상승세를 보이고 있습니다.
미국 희토류株 강세
화요일, 미국 상장 희토류 관련 기업들이 급등했습니다. 크리티컬 메탈스(CRML-US)는 28% 이상 급등했으며, 아메리칸 리소시스(AREC-US)는 36%, 에너지 퓨얼스(UUUU-US)는 10% 이상 상승했습니다. 이 흐름은 10월 13일까지 이어져 크리티컬 메탈스가 55% 이상 급등한 반면, 아메리칸 리소시스와 MP 머티리얼스(MP-US)는 각각 20% 이상 상승했습니다.
이러한 랠리는 중국의 강화된 수출 정책과 AI 반도체, 국방 시스템, 청정 에너지 기술 분야에서의 희토류 수요 증가로 혜택을 볼 수 있는 기업들에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있음을 반영합니다.
중국 A주 시장도 동조
이 열기는 미국 시장에만 국한되지 않았습니다. 중국에서는 안타이 테크놀로지가 4거래일 연속 상한가를 기록했으며, 바오강, 중국희토, 신생명, 북방희토 등도 모두 상승세를 보였습니다.
이러한 랠리에 더해 성화자원이 호재 실적 전망을 발표하며 불을 지폈습니다. 회사는 2025년 1~3분기 순이익이 전년 동기 대비 696%에서 783% 증가할 것으로 전망했으며, 희토류 제품 가격 상승을 주요 동인으로 꼽았습니다.
정책 변화가 시장 심리 주도
중국 상무부와 세관총서는 최근 희토류 및 관련 물질에 대한 새로운 수출 통제를 부과하는 네 건의 공고를 발표했습니다. 당국은 이 조치가 특정 국가를 겨냥한 것이 아니라 국가 안보와 공급망 안정성을 보호하기 위한 것이라고 강조했습니다.
국투증권 애널리스트들은 이번 정책이 단순한 자원 통제에서 기술과 공급망 안보에 대한 이중 초점으로의 전환을 의미한다고 지적했습니다. 이번 조치로 인해 희토류 가격이 또 한 차례 상승할 것으로 예상되며, 이는 생산업체들의 실적을 더욱 부양할 것으로 보입니다.
미국의 대응: 국내 공급망 구축
한편, 미국 정부는 중국 공급에 대한 의존도를 줄이기 위한 조치를 취하고 있습니다. 10월 7일, 워싱턴은 트릴로지 메탈스와 파트너십을 체결하고 이 탐사 기업에 10% 지분을 취득했습니다. 또한 보고서에 따르면 트럼프 행정부가 크리티컬 메탈스에 지분을 취득하는 것을 검토 중인 것으로 알려졌는데, 이는 미국이 그린란드 최대 희토류 채굴 프로젝트에 직접적인 이해관계를 갖게 될 것임을 시사합니다.
이러한 움직임들은 희토류가 AI 및 반도체 산업뿐만 아니라 국방 및 재생 에너지 응용 분야에서도 전략적 중요성을 갖고 있음을 강조합니다.
큰 그림
수요가 증가하고 공급망이 주목받으면서 희토류는 점점 더 전략적 금속으로 인식되고 있습니다. 중국의 수출 통제, 미국 정부의 파트너십, 강력한 기업 실적이 결합되어 이 부문에 강력한 순풍을 만들고 있습니다.
투자자들에게 전해지는 메시지는 분명합니다: 희토류 주식은 다시 한 번 핫한 투자처가 되었으며, 시장이 그들의 전략적 가치를 인식하는 정도는 점점 더 커지고 있습니다.