Ballast Advisors LLC (CIK: 0001803415) 總部位於 683 Bielenberg Drive, Suite 208, Woodbury, Minnesota 55125-1705. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-03-31), 該機構管理的投資組合總價值為 $3.44億, 共持有 391 項資產. 申報歷史中已提交了 28 份 13F 文件.

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Q1 2026 — 前十大持倉集中度：61.2%. 季度換手率：5.9%. ▲ 223 新建, +49 加倉, −68 減倉, ×7 清倉.

重倉買進

Q1 2026

1. SCHG Schwab Us Large-Cap Growth Etf

+$270.1萬

2. SCHV Schwab Us Large-Cap Value Etf

+$179萬

3. Constellation Software INC Wt Exp 033140

+$171.3萬

4. SCHX Schwab Us Large-Cap Etf

+$162.44萬

5. TCAF T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf

+$51.6萬

重倉賣出

Q1 2026

1. SCHO Schwab Short-Term Us Treasury Etf

−$1,584.51萬

2. SCHB Schwab Us Broad Market Etf

−$696.77萬

3. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf

−$102.49萬

4. MDT 美敦力

−$69.79萬

5. AAPL 蘋果

−$34.44萬

股票/ETF

-5.17%

$3.44億 100.00%

選擇權

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Schwab Us Large-Cap Value Etf ETF-SCHV	119.42萬	$3,642.3萬	10.60%	▲ 58,687	增持 5.2%
Schwab Us Large-Cap Etf ETF-SCHX	133.53萬	$3,423.7萬	9.96%	▲ 63,352	增持 5.0%
Schwab International Equity Etf ETF-SCHF	121.2萬	$2,999.8萬	8.73%	▼ 11,539	減持 -0.9%
Schwab Us Large-Cap Growth Etf ETF-SCHG	96.76萬	$2,818.7萬	8.20%	▲ 92,722	增持 10.6%
Ishares Core Us Aggregate Bond Etf ETF-AGG	19.94萬	$1,979.7萬	5.76%	▼ 10,324	減持 -4.9%
蘋果 AAPL	8.2萬	$1,929.7萬	5.61%	▼ 1,463	減持 -1.8%
摩根大通 JPM	4.1萬	$1,205.1萬	3.51%	▲ 127	增持 0.3%
Enterprise Products Partners EPD	31.05萬	$1,175萬	3.42%	▲ 1,510	增持 0.5%
微軟 MSFT	2.59萬	$959.8萬	2.79%	▲ 435	增持 1.7%
Schwab Emerging Markets Equity Etf ETF-SCHE	27.44萬	$904.2萬	2.63%	▲ 5,572	增持 2.1%

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Ballast Advisors LLC的投資組合

此投資組合視圖匯總了Ballast Advisors LLC每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構26個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Ballast Advisors LLC季度 13F 統計

發現關於Ballast Advisors LLC的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Ballast Advisors LLC的所有 13F 申報

此部分列出了Ballast Advisors LLC提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Ballast Advisors LLC 13F 申報、投資組合 & 分析

Ballast Advisors LLC — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q1 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q1 2026)

歷史投資組合圖表

Ballast Advisors LLC的投資組合

Ballast Advisors LLC季度 13F 統計

Ballast Advisors LLC的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)