Ballast Advisors LLC (CIK: 0001803415) 本社所在地： 683 Bielenberg Drive, Suite 208, Woodbury, Minnesota 55125-1705. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $3.44億, 保有銘柄数は 391 銘柄です. これまでに提出された 28 件のForm 13F報告書があります.

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Q1 2026 — 上位10銘柄集中度：61.2%. 四半期回転率：5.9%. ▲ 223 新規, +49 追加, −68 縮小, ×7 売却.

重点買付

Q1 2026

1. SCHG Schwab Us Large-Cap Growth Etf

+$270.1万

2. SCHV Schwab Us Large-Cap Value Etf

+$179万

3. Constellation Software INC Wt Exp 033140

+$171.3万

4. SCHX Schwab Us Large-Cap Etf

+$162.44万

5. TCAF T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf

+$51.6万

重点売却

Q1 2026

1. SCHO Schwab Short-Term Us Treasury Etf

−$1,584.51万

2. SCHB Schwab Us Broad Market Etf

−$696.77万

3. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf

−$102.49万

4. MDT メドトロニック

−$69.79万

5. AAPL アップル

−$34.44万

株式/ETF

-5.17%

$3.44億 100.00%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

$0 0.00%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Schwab Us Large-Cap Value Etf ETF-SCHV	119.42万	$3,642.3万	10.60%	▲ 58,687	買い増し 5.2%
Schwab Us Large-Cap Etf ETF-SCHX	133.53万	$3,423.7万	9.96%	▲ 63,352	買い増し 5.0%
Schwab International Equity Etf ETF-SCHF	121.2万	$2,999.8万	8.73%	▼ 11,539	売却 -0.9%
Schwab Us Large-Cap Growth Etf ETF-SCHG	96.76万	$2,818.7万	8.20%	▲ 92,722	買い増し 10.6%
Ishares Core Us Aggregate Bond Etf ETF-AGG	19.94万	$1,979.7万	5.76%	▼ 10,324	売却 -4.9%
アップル AAPL	8.2万	$1,929.7万	5.61%	▼ 1,463	売却 -1.8%
Jpモルガン・チェース・アンド・カンパニー JPM	4.1万	$1,205.1万	3.51%	▲ 127	買い増し 0.3%
エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ EPD	31.05万	$1,175万	3.42%	▲ 1,510	買い増し 0.5%
マイクロソフト MSFT	2.59万	$959.8万	2.79%	▲ 435	買い増し 1.7%
Schwab Emerging Markets Equity Etf ETF-SCHE	27.44万	$904.2万	2.63%	▲ 5,572	買い増し 2.1%

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Ballast Advisors LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはBallast Advisors LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の26四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Ballast Advisors LLC四半期13F統計データ

Ballast Advisors LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Ballast Advisors LLCのすべての13F報告書

このセクションではBallast Advisors LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Ballast Advisors LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Ballast Advisors LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q1 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q1 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Ballast Advisors LLCのポートフォリオ

Ballast Advisors LLC四半期13F統計データ

Ballast Advisors LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）