Ballast Advisors LLC (CIK: 0001803415) 总部位于 683 Bielenberg Drive, Suite 208, Woodbury, Minnesota 55125-1705. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-03-31), 该机构管理的投资组合总价值为 $3.44亿, 共持有 391 项资产. 申报历史中已提交了 28 份 13F 文件.

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Q1 2026 — 前十大持仓集中度：61.2%. 季度换手率：5.9%. ▲ 223 新建, +49 加仓, −68 减仓, ×7 清仓.

重仓买入

Q1 2026

1. SCHG Schwab Us Large-Cap Growth Etf

+$270.1万

2. SCHV Schwab Us Large-Cap Value Etf

+$179万

3. Constellation Software INC Wt Exp 033140

+$171.3万

4. SCHX Schwab Us Large-Cap Etf

+$162.44万

5. TCAF T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf

+$51.6万

重仓卖出

Q1 2026

1. SCHO Schwab Short-Term Us Treasury Etf

−$1,584.51万

2. SCHB Schwab Us Broad Market Etf

−$696.77万

3. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf

−$102.49万

4. MDT 美敦力

−$69.79万

5. AAPL 苹果

−$34.44万

股票/ETF

-5.17%

$3.44亿 100.00%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Schwab Us Large-Cap Value Etf ETF-SCHV	119.42万	$3,642.3万	10.60%	▲ 58,687	增持 5.2%
Schwab Us Large-Cap Etf ETF-SCHX	133.53万	$3,423.7万	9.96%	▲ 63,352	增持 5.0%
Schwab International Equity Etf ETF-SCHF	121.2万	$2,999.8万	8.73%	▼ 11,539	减持 -0.9%
Schwab Us Large-Cap Growth Etf ETF-SCHG	96.76万	$2,818.7万	8.20%	▲ 92,722	增持 10.6%
Ishares Core Us Aggregate Bond Etf ETF-AGG	19.94万	$1,979.7万	5.76%	▼ 10,324	减持 -4.9%
苹果 AAPL	8.2万	$1,929.7万	5.61%	▼ 1,463	减持 -1.8%
摩根大通 JPM	4.1万	$1,205.1万	3.51%	▲ 127	增持 0.3%
Enterprise Products Partners EPD	31.05万	$1,175万	3.42%	▲ 1,510	增持 0.5%
微软 MSFT	2.59万	$959.8万	2.79%	▲ 435	增持 1.7%
Schwab Emerging Markets Equity Etf ETF-SCHE	27.44万	$904.2万	2.63%	▲ 5,572	增持 2.1%

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Ballast Advisors LLC的投资组合

此投资组合视图汇总了Ballast Advisors LLC每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构26个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Ballast Advisors LLC季度 13F 统计数据

发现关于Ballast Advisors LLC的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Ballast Advisors LLC的所有13F申报

本部分列出了Ballast Advisors LLC提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Ballast Advisors LLC 13F申报，投资组合与分析

Ballast Advisors LLC — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q1 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q1 2026)

历史投资组合图表

Ballast Advisors LLC的投资组合

Ballast Advisors LLC季度 13F 统计数据

Ballast Advisors LLC的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)