Confluence Investment Management LLC (CIK: 0001442056) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 20 Allen Avenue, Suite 300, , St. Louis, Missouri 63119. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-03-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 6.441 Mrd.$, bestehend aus 283 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 57 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q1 2026 — Top-10-Konzentration: 24,1%. Quartalsumschlag: 4,5%. ▲ 18 neue, +122 aufgestockte, −137 reduzierte, ×31 geschlossene.

Top Käufe

Q1 2026

1. MDLZ Mondelez International

+$21,37 Mio.

2. RLI Rli

+$20,52 Mio.

3. DEO Diageo PLC

+$18,99 Mio.

4. MORN Morningstar

+$18,01 Mio.

5. CARR Carrier Global Corporation

+$16,92 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026

1. IWD Ishares Russell 1000 Value Etf

−$117,63 Mio.

2. NTRS Northern Trust Corporation

−$59,02 Mio.

3. KEYS Keysight Technologies

−$43,72 Mio.

4. SGOV Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf

−$34 Mio.

5. TJX The Tjx Companies

−$20,99 Mio.

Aktien/ETFs

-3,49%

$6.441 Mrd. 100,00%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

$0 0,00%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf ETF-SGOV	1,75 Mio.	$176,51 Mio.	2,74%	▼ 337.728	Abbau -16,2%
Analog Devices ADI	540.640	$172 Mio.	2,67%	▼ 45.239	Abbau -7,7%
Lockheed Martin Corporation LMT	269.640	$162,97 Mio.	2,53%	▼ 15.588	Abbau -5,5%
Chevron Corporation CVX	772.243	$159,78 Mio.	2,48%	▼ 29.207	Abbau -3,6%
Snap-On Incorporated SNA	435.896	$158,33 Mio.	2,46%	▼ 33.413	Abbau -7,1%
Chubb Limited CB	482.043	$157,11 Mio.	2,44%	▼ 28.978	Abbau -5,7%
The Hershey Company HSY	690.349	$143,52 Mio.	2,23%	▼ 7.565	Abbau -1,1%
Wec Energy Group WEC	1,24 Mio.	$143,21 Mio.	2,22%	▼ 90.404	Abbau -6,8%
Linde PLC LIN	283.072	$140,34 Mio.	2,18%	▼ 14.251	Abbau -4,8%
Entergy Corporation ETR	1,23 Mio.	$138,12 Mio.	2,14%	▼ 58.447	Abbau -4,5%

Vollständige Liste

Confluence Investment Management LLCs Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Confluence Investment Management LLC eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 52 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Confluence Investment Management LLC Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Confluence Investment Management LLC’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Confluence Investment Management LLC's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Confluence Investment Management LLC eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Confluence Investment Management LLC 13F Filings, Portfolio & Analyse

Confluence Investment Management LLC — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q1 2026)

Historische Portfolio-Charts

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Confluence Investment Management LLC Quartalsweise 13F Statistiken

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)