Cliff Asness의 상위 10개 보유 종목 — Q4 2025
| 티커 | 종목명 | 주식 수 | 평가액 | 포트 비중 | 보유 기간 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,623.9만 | $48.94억 | 2.57% | >10 년 | +17.73% | ||
| 1,250.15만 | $33.99억 | 1.78% | >10 년 | +15.54% | ||
| 626.56만 | $30.3억 | 1.59% | >10 년 | +0.44% | ||
| 892.28만 | $20.6억 | 1.08% | >10 년 | +27.41% | ||
| 448.84만 | $15.53억 | 0.81% | 7.5 년 | +4.55% | ||
| 455.31만 | $14.29억 | 0.75% | 10 년 | +16.16% | ||
| 450.44만 | $14.1억 | 0.74% | 10 년 | +9.31% | ||
| 2,579.69만 | $13.91억 | 0.73% | >10 년 | +172.58% | ||
| 209.01만 | $13.8억 | 0.72% | >10 년 | +20.62% | ||
| 1,237.33만 | $13.79억 | 0.72% | >10 년 | +6.09% |
최근 동향
Cliff Asness 연도별 상위 10개 종목 추이
포트폴리오 기준일:
Cliff Asness 거래 내역
| 티커 | 종목명 | 날짜 | 활동 | 주식 수 | 주식 수 변동 | 평가액 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 31일 | 비중 확대 291.4% | 774.97만 | 576.98만 | $9.36억 | ||
| 2025년 12월 31일 | 비중 확대 172.6% | 2,579.69만 | 1,633.29만 | $8.81억 | ||
| 2025년 12월 31일 | 비중 확대 17.7% | 2,623.9만 | 395.24만 | $7.37억 | ||
| 2025년 12월 31일 | 비중 확대 117.0% | 3,179.87만 | 1,714.39만 | $7.05억 | ||
| 2025년 12월 31일 | 비중 확대 15.5% | 1,250.15만 | 168.14만 | $4.57억 | ||
| 2025년 12월 31일 | 비중 확대 60.7% | 7,484.46만 | 2,825.46만 | $4.54억 | ||
| 2025년 12월 31일 | 비중 확대 69.9% | 1,828.52만 | 752.12만 | $4.51억 | ||
| 2025년 12월 31일 | 비중 확대 51.6% | 424.19만 | 144.33만 | $4.5억 | ||
| 2025년 12월 31일 | 비중 확대 27.4% | 892.28만 | 191.93만 | $4.43억 | ||
| 2025년 12월 31일 | 비중 축소 -86.0% | 41.04만 | -252.37만 | $4.38억 |
Cliff Asness 연도별 투자 섹터 분포
포트폴리오 기준일:
Cliff Asness 소개
클리프 아스네스(Cliff Asness)는 수천억 달러 규모의 자산을 운용하는 AQR 캐피털(AQR Capital Management)의 공동 설립자이자 글로벌 퀀트 투자 업계의 거물입니다. 현대 재무학의 산실인 시카고 대학교 출신으로 노벨상 수상자 유진 파마를 사사했으며, 깊이 있는 학문적 배경을 보유하고 있습니다. AQR 창립 전에는 골드만삭스 자산운용의 퀀트 리서치 팀 책임자를 역임했습니다. 매우 영향력 있는 헤지펀드 매니저인 아스네스는 고도의 학술적 이론을 월스트리트의 실전 전략으로 변화시킨 선구자이며, 시장 이례 현상(Market Anomalies)에 대해 중량감 있는 견해를 자주 발표합니다.
자주 묻는 질문
Q4 2025 13F 공시에 따르면, Cliff Asness가 금액 기준으로 가장 많이 매수한 종목은 CLS입니다. 전체 거래 내역은 Cliff Asness의 포트폴리오에서 확인하세요.
Q4 2025 13F 공시에 따르면, Cliff Asness는 TEAM에 대한 지분을 늘렸습니다.
Cliff Asness의 회사는 SEC 규칙 13F-HR에 따라 특정 포지션의 일시적 비공개를 허용하는 기밀 처리를 요청할 수 있습니다.
Cliff Asness 포트폴리오 및 최신 거래
📑 이 페이지는 SEC 13F 문서를 기반으로 Cliff Asness의 주식 및 ETF 거래 전체 내역을 보여줍니다. 모든 거래는 시간 역순으로 정렬되어 있어, 수십 년에 걸친 투자 전략과 의사결정을 깊이 있게 추적할 수 있습니다.
| 티커 | 종목명 | 날짜 | 활동 | 주식 수 | 주식 수 변동 | 평가액 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 2025년 12월 31일 | 비중 확대 291.4% | 774.97만 | +576.98만 | $9.36억 | |
| BMY | 2025년 12월 31일 | 비중 확대 172.6% | 2,579.69만 | +1,633.29만 | $8.81억 | |
| NVDA | 2025년 12월 31일 | 비중 확대 17.7% | 2,623.9만 | +395.24만 | $7.37억 | |
| CNC | 2025년 12월 31일 | 비중 확대 117.0% | 3,179.87만 | +1,714.39만 | $7.05억 | |
| AAPL | 2025년 12월 31일 | 비중 확대 15.5% | 1,250.15만 | +168.14만 | $4.57억 | |
| PCG | 2025년 12월 31일 | 비중 확대 60.7% | 7,484.46만 | +2,825.46만 | $4.54억 | |
| EIX | 2025년 12월 31일 | 비중 확대 69.9% | 1,828.52만 | +752.12만 | $4.51억 | |
| CB | 2025년 12월 31일 | 비중 확대 51.6% | 424.19만 | +144.33만 | $4.5억 | |
| AMZN | 2025년 12월 31일 | 비중 확대 27.4% | 892.28만 | +191.93만 | $4.43억 | |
| MOH | 2025년 12월 31일 | 비중 축소 -86.0% | 41.04만 | -252.37만 | $4.38억 | |
| LVS | 2025년 12월 31일 | 비중 확대 222.7% | 909.85만 | +627.94만 | $4.09억 | |
| ESTC | 2025년 12월 31일 | 비중 확대 153.4% | 754.51만 | +456.77만 | $3.45억 | |
| ABNB | 2025년 12월 31일 | 비중 확대 58.4% | 676.28만 | +249.28만 | $3.38억 | |
| NEM | 2025년 12월 31일 | 비중 확대 82.5% | 740.23만 | +334.55만 | $3.34억 | |
| UPS | 2025년 12월 31일 | 비중 확대 175.7% | 520.01만 | +331.42만 | $3.29억 | |
| CMG | 2025년 12월 31일 | 비중 확대 341.7% | 1,138.11만 | +880.44만 | $3.26억 | |
| LMT | 2025년 12월 31일 | 비중 확대 107.3% | 129.38만 | +66.96만 | $3.24억 | |
| INTC | 2025년 12월 31일 | 비중 축소 -34.9% | 1,628.52만 | -871.64만 | $3.22억 | |
| COF | 2025년 12월 31일 | 비중 확대 64.9% | 336.67만 | +132.48만 | $3.21억 | |
| ZM | 2025년 12월 31일 | 비중 확대 43.9% | 1,219.52만 | +371.82만 | $3.21억 |
Cliff Asness의 최신 13F 보유 종목
📑 이 페이지는 미국 증권거래위원회(SEC) 13F 공시를 기반으로 Cliff Asness 포트폴리오의 상세 보유 현황을 보여줍니다. 투자자는 최신 분기 포지션뿐만 아니라 분기별 내역을 탐색하며 시간 변화에 따른 포트폴리오 진화를 추적할 수 있습니다.
보유 자산은 주식/ETF, 옵션, 채권 및 기타 자산으로 분류되며, 신규 매수, 비중 확대, 비중 축소, 변동 없음 및 청산(전량 매도) 등의 거래 활동이 표시됩니다. 보고된 이상치는 최대한 수정되었으며, 주식 수 또한 주식 분할 등 기업 이벤트를 반영하여 조정되었습니다.
또한 각 자산에 대해 보유 기간을 계산하여, 해당 기관이 포지션을 얼마나 오랫동안 유지했는지 보여줍니다. 현재 및 과거 보유 내역 탐색을 통해 Cliff Asness의 포트폴리오 회전율, 집중도, 자산 배분 변화, 그리고 상위 10개 주식 및 ETF 보유 현황에 대한 심층적인 통찰력을 얻을 수 있습니다.
| 종목명 | 주식 수 | 평가액 | 포트 비중 | 보유 기간 | 변동률 | |
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보유 데이터 로드 중... |
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주: 주식 수, 주식 수 변동 - 분할 조정됨.
Cliff Asness의 분기별 13F 포트폴리오 이력
📊 이 페이지는 미국 증권거래위원회(SEC) 13F 공시 문서를 기반으로 Cliff Asness 포트폴리오의 과거 보유 내역을 체계적으로 보여줍니다.
사용자는 분기별로 투자 배분의 변화 과정을 탐색하고, 포트폴리오 회전율, 집중도, 자산 배분 변화 및 각 기간의 상위 10개 주식과 ETF 포지션 분포를 심층 분석할 수 있습니다.
| 분기 | 보유 종목 | 총 가치 | 회전율 | 상위 10개 주식 및 ETF 보유 |
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