最新保有株式時価評価額
$3.22億
保有銘柄数
88
最新報告日
Q1 2026
トップ10保有銘柄集中度
76.96%
Whelan Financial (CIK: 0001894921) 本社所在地： 7700 N. Palm Ave, Suite 201, Fresno, California 93711. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。
直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $3.22億, 保有銘柄数は 88 銘柄です. これまでに提出された 19 件のForm 13F報告書があります.
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Q1 2026 — 上位10銘柄集中度：77.0%. 四半期回転率：8.0%. ▲ 6 新規, +56 追加, −17 縮小, ×13 売却.
| 名称 | 株数 | 時価評価額 | ウェイト | 変動 | 活動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.55万 | $5,447.12万 | 16.91% | ▼ 4,316 | 売却 -0.2% | |
| 21.31万 | $5,064.35万 | 15.72% | ▲ 2,327 | 買い増し 1.1% | |
| 12.92万 | $3,382.75万 | 10.50% | ▼ 288 | 売却 -0.2% | |
| 26.45万 | $2,345.99万 | 7.28% | ▲ 4,972 | 買い増し 1.9% | |
| 35.61万 | $2,120.54万 | 6.58% | ▲ 356,093 | 新規買付 | |
| 22.29万 | $1,767.25万 | 5.49% | ▲ 4,403 | 買い増し 2.0% | |
| 22.11万 | $1,628.47万 | 5.06% | ▲ 2,887 | 買い増し 1.3% | |
| 4.86万 | $1,396.98万 | 4.34% | ▲ 2,071 | 買い増し 4.5% | |
| 3.43万 | $869.77万 | 2.70% | ▲ 711 | 買い増し 2.1% | |
| 4.39万 | $765.89万 | 2.38% | ▲ 10,498 | 買い増し 31.4% |