Aktueller Portfolio-Wert
$322,11 Mio.
Positionen
88
Neuestes Berichtsdatum
Q1 2026
Top 10 Konzentration
76,96%
Whelan Financial (CIK: 0001894921) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 7700 N. Palm Ave, Suite 201, Fresno, California 93711. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-03-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 322,11 Mio.$, bestehend aus 88 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 19 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q1 2026 — Top-10-Konzentration: 77,0%. Quartalsumschlag: 8,0%. ▲ 6 neue, +56 aufgestockte, −17 reduzierte, ×13 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,78 Mio. | $54,47 Mio. | 16,91% | ▼ 4.316 | Abbau -0,2% | |
| 213.128 | $50,64 Mio. | 15,72% | ▲ 2.327 | Aufstockung 1,1% | |
| 129.152 | $33,83 Mio. | 10,50% | ▼ 288 | Abbau -0,2% | |
| 264.486 | $23,46 Mio. | 7,28% | ▲ 4.972 | Aufstockung 1,9% | |
| 356.093 | $21,21 Mio. | 6,58% | ▲ 356.093 | Neukauf | |
| 222.941 | $17,67 Mio. | 5,49% | ▲ 4.403 | Aufstockung 2,0% | |
| 221.140 | $16,28 Mio. | 5,06% | ▲ 2.887 | Aufstockung 1,3% | |
| 48.645 | $13,97 Mio. | 4,34% | ▲ 2.071 | Aufstockung 4,5% | |
| 34.271 | $8,7 Mio. | 2,70% | ▲ 711 | Aufstockung 2,1% | |
| 43.916 | $7,66 Mio. | 2,38% | ▲ 10.498 | Aufstockung 31,4% |