Último valor de cartera
$46,52 M.
Posiciones totales
222
Última fecha del informe
Q4 2016
10 concentraciones principales
65,33%
Integrated Wealth Counsel, LLC (CIK: 0001110443) es una institución financiera con sede en P O Box 221610, , Carmel, California 93922. La firma presenta periódicamente el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), divulgando sus posiciones en valores de renta variable.
A fecha del último período de reporte (2016-12-31), la institución gestiona una cartera valorada en 46,52 M.$, compuesta por 222 valores distintos. A lo largo de su historial de presentaciones, ha enviado 15 informes en el Formulario 13F.
Para consultar el historial completo de presentaciones ante la SEC:
🔗 Ver todas las presentaciones ante la SEC
Q4 2016 — Concentración top 10: 65,3%. Rotación trimestral: 9,6%. ▲ 34 nuevas, +17 ampliadas, −28 reducidas, ×38 cerradas.
| Nombre | acciones | Valor de mercado | Peso | Cambiar | Actividad |
|---|---|---|---|---|---|
|
Templeton Emrg Mkts
N/A
|
497.867 | $5,43 M. | 11,68% | ▼ 15.670 | Reduce -3,1% |
|
Templeton Global Income
N/A
|
781.554 | $5,06 M. | 10,89% | ▼ 26.675 | Reduce -3,3% |
| 119.008 | $4,29 M. | 9,23% | ▼ 7.310 | Reduce -5,8% | |
| 150.166 | $3,95 M. | 8,48% | ▼ 11.095 | Reduce -6,9% | |
| 20.305 | $2,23 M. | 4,78% | ▼ 500 | Reduce -2,4% | |
| 109.046 | $1,8 M. | 3,86% | ▼ 5.645 | Reduce -4,9% | |
| 13.389 | $1,58 M. | 3,39% | ▲ 300 | Add 2,3% | |
|
Apollo Invt
N/A
|
208.608 | $1,22 M. | 2,63% | ▼ 11.200 | Reduce -5,1% |
| 35.244 | $1,02 M. | 2,19% | ▲ 35.244 | New Buy | |
|
General Electric Co
N/A
|
28.974 | $916.000 | 1,97% | ▼ 1.200 | Reduce -4,0% |