Aktueller Portfolio-Wert
$46,52 Mio.
Positionen
222
Neuestes Berichtsdatum
Q4 2016
Top 10 Konzentration
65,33%
Integrated Wealth Counsel, LLC (CIK: 0001110443) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in P O Box 221610, , Carmel, California 93922. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2016-12-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 46,52 Mio.$, bestehend aus 222 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 15 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q4 2016 — Top-10-Konzentration: 65,3%. Quartalsumschlag: 9,6%. ▲ 34 neue, +17 aufgestockte, −28 reduzierte, ×38 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
|
Templeton Emrg Mkts
N/A
|
497.867 | $5,43 Mio. | 11,68% | ▼ 15.670 | Abbau -3,1% |
|
Templeton Global Income
N/A
|
781.554 | $5,06 Mio. | 10,89% | ▼ 26.675 | Abbau -3,3% |
| 119.008 | $4,29 Mio. | 9,23% | ▼ 7.310 | Abbau -5,8% | |
| 150.166 | $3,95 Mio. | 8,48% | ▼ 11.095 | Abbau -6,9% | |
| 20.305 | $2,23 Mio. | 4,78% | ▼ 500 | Abbau -2,4% | |
| 109.046 | $1,8 Mio. | 3,86% | ▼ 5.645 | Abbau -4,9% | |
| 13.389 | $1,58 Mio. | 3,39% | ▲ 300 | Aufstockung 2,3% | |
|
Apollo Invt
N/A
|
208.608 | $1,22 Mio. | 2,63% | ▼ 11.200 | Abbau -5,1% |
| 35.244 | $1,02 Mio. | 2,19% | ▲ 35.244 | Neukauf | |
|
General Electric Co
N/A
|
28.974 | $916.000 | 1,97% | ▼ 1.200 | Abbau -4,0% |