Kozak & Associates, Inc. (CIK: 0001764970) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 1745 Shea Center Drive, Suite 345, , Highlands Ranch, Colorado 80129. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 576,14 Mio.$, bestehend aus 450 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 21 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

Den vollständigen SEC-Einreichungsverlauf anzeigen:
🔗 Alle SEC-Einreichungen anzeigen

Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 62,9%. Quartalsumschlag: 19,8%. ▲ 21 neue, +131 aufgestockte, −74 reduzierte, ×23 geschlossene.

Top Käufe

Q2 2026

1. PJFV Pgim Jennison Focused Value Etf

+$25,34 Mio.

2. IJK Ishares S&P Mid-Cap 400 Growth Etf

+$25,11 Mio.

3. PYLD Pimco Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

+$17,62 Mio.

4. EMXC Ishares Msci Emerging Markets Ex China Etf

+$13,76 Mio.

5. SPYG Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf

+$12,25 Mio.

Top Verkäufe

Q2 2026

1. RWL Invesco S&P 500 Revenue Etf

−$32,48 Mio.

2. IETC Ishares Us Tech Independence Focused Etf

−$20,04 Mio.

3. SMH Vaneck Semiconductor Etf

−$15,92 Mio.

4. IYJ Ishares Us Industrials Etf

−$12,45 Mio.

5. IYG Ishares Us Financial Services Etf

−$11,53 Mio.

Aktien/ETFs

+12,33%

$575,78 Mio. 99,94%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

+100,00%

$94.158 0,02%

Sonstige

-1,39%

$264.970 0,05%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Ishares Us Tech Independence Focused Etf ETF-IETC	464.639	$49,18 Mio.	8,54%	▼ 189.328	Abbau -29,0%
Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf ETF-SPYG	409.311	$48,48 Mio.	8,41%	▲ 103.398	Aufstockung 33,8%
Spdr S&P 500 Etf Trust ETF-SPY	63.062	$47,03 Mio.	8,16%	▼ 2.789	Abbau -4,2%
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	63.600	$46,12 Mio.	8,01%	▼ 5.935	Abbau -8,5%
Invesco S&P 500 Revenue Etf ETF-RWL	333.763	$42,88 Mio.	7,44%	▼ 252.834	Abbau -43,1%
Ishares Us Financial Services Etf ETF-IYG	305.432	$28,19 Mio.	4,89%	▼ 124.951	Abbau -29,0%
Ishares S&P Mid-Cap 400 Growth Etf ETF-IJK	230.502	$26,75 Mio.	4,64%	▲ 216.323	Aufstockung 1525,7%
Pgim Jennison Focused Value Etf ETF-PJFV	258.669	$25,34 Mio.	4,40%	▲ 258.669	Neukauf
Vaneck Semiconductor Etf ETF-SMH	39.507	$24,51 Mio.	4,25%	▼ 25.664	Abbau -39,4%
Ishares Us Industrials Etf ETF-IYJ	144.050	$23,87 Mio.	4,14%	▼ 75.147	Abbau -34,3%

Vollständige Liste

Kozak & Associates, Inc.s Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Kozak & Associates, Inc. eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 21 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Bestandsdaten...

Zeige 1 bis 20 von 0 Einträgen

Zeige: pro Seite

Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

Zeige 1 bis 20 von 0 Einträgen

Zeige: pro Seite

Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

Zeige 1 bis 20 von 0 Einträgen

Zeige: pro Seite

Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

Zeige {0} bis {1} von {2} Einträgen

Zeige: pro Seite

Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Kozak & Associates, Inc. Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Kozak & Associates, Inc.’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

Zeige 1 bis 20 von 0 Einträgen

Zeige: pro Seite

Kozak & Associates, Inc.'s Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Kozak & Associates, Inc. eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

Zeige 1 bis 20 von 0 Einträgen

Zeige: pro Seite

Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
Lade Transaktionen...
Keine passenden Transaktionen gefunden.
Gemeldet: Gemeldet:	:	Aktien gehandelt:	Gehalten:

Zeige bis von Ergebnissen

Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Kozak & Associates, Inc. 13F Filings, Portfolio & Analyse

Kozak & Associates, Inc. — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q2 2026)

Historische Portfolio-Charts

Kozak & Associates, Inc.s Portfolio

Kozak & Associates, Inc. Quartalsweise 13F Statistiken

Kozak & Associates, Inc.'s Alle 13F Filings

Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)