Kozak & Associates, Inc. (CIK: 0001764970) 本社所在地： 1745 Shea Center Drive, Suite 345, , Highlands Ranch, Colorado 80129. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $5.76億, 保有銘柄数は 450 銘柄です. これまでに提出された 21 件のForm 13F報告書があります.

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Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：62.9%. 四半期回転率：19.8%. ▲ 21 新規, +131 追加, −74 縮小, ×23 売却.

重点買付

Q2 2026

1. PJFV Pgim Jennison Focused Value Etf

+$2,534.43万

2. IJK Ishares S&P Mid-Cap 400 Growth Etf

+$2,510.86万

3. PYLD Pimco Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

+$1,762.03万

4. EMXC Ishares Msci Emerging Markets Ex China Etf

+$1,376.37万

5. SPYG Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf

+$1,224.65万

重点売却

Q2 2026

1. RWL Invesco S&P 500 Revenue Etf

−$3,248.41万

2. IETC Ishares Us Tech Independence Focused Etf

−$2,004.04万

3. SMH Vaneck Semiconductor Etf

−$1,592.37万

4. IYJ Ishares Us Industrials Etf

−$1,245.11万

5. IYG Ishares Us Financial Services Etf

−$1,153.42万

株式/ETF

+12.33%

$5.76億 99.94%

オプション

$0 0.00%

債券

+100.00%

$9.42万 0.02%

その他

-1.39%

$26.5万 0.05%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Ishares Us Tech Independence Focused Etf ETF-IETC	46.46万	$4,918.21万	8.54%	▼ 189,328	売却 -29.0%
Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf ETF-SPYG	40.93万	$4,847.88万	8.41%	▲ 103,398	買い増し 33.8%
Spdr S&P 500 Etf Trust ETF-SPY	6.31万	$4,702.9万	8.16%	▼ 2,789	売却 -4.2%
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	6.36万	$4,612.1万	8.01%	▼ 5,935	売却 -8.5%
Invesco S&P 500 Revenue Etf ETF-RWL	33.38万	$4,288.19万	7.44%	▼ 252,834	売却 -43.1%
Ishares Us Financial Services Etf ETF-IYG	30.54万	$2,819.44万	4.89%	▼ 124,951	売却 -29.0%
Ishares S&P Mid-Cap 400 Growth Etf ETF-IJK	23.05万	$2,675.44万	4.64%	▲ 216,323	買い増し 1525.7%
Pgim Jennison Focused Value Etf ETF-PJFV	25.87万	$2,534.43万	4.40%	▲ 258,669	新規買付
Vaneck Semiconductor Etf ETF-SMH	3.95万	$2,451.28万	4.25%	▼ 25,664	売却 -39.4%
Ishares Us Industrials Etf ETF-IYJ	14.4万	$2,386.76万	4.14%	▼ 75,147	売却 -34.3%

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Kozak & Associates, Inc.のポートフォリオ

このポートフォリオビューはKozak & Associates, Inc.が各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の21四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Kozak & Associates, Inc.四半期13F統計データ

Kozak & Associates, Inc.のSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Kozak & Associates, Inc.のすべての13F報告書

このセクションではKozak & Associates, Inc.が提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Kozak & Associates, Inc. 13F報告書、ポートフォリオと分析

Kozak & Associates, Inc. — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Kozak & Associates, Inc.のポートフォリオ

Kozak & Associates, Inc.四半期13F統計データ

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