Kozak & Associates, Inc. (CIK: 0001764970) 总部位于 1745 Shea Center Drive, Suite 345, , Highlands Ranch, Colorado 80129. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-06-30), 该机构管理的投资组合总价值为 $5.76亿, 共持有 450 项资产. 申报历史中已提交了 21 份 13F 文件.

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Q2 2026 — 前十大持仓集中度：62.9%. 季度换手率：19.8%. ▲ 21 新建, +131 加仓, −74 减仓, ×23 清仓.

重仓买入

Q2 2026

1. PJFV Pgim Jennison Focused Value Etf

+$2,534.43万

2. IJK Ishares S&P Mid-Cap 400 Growth Etf

+$2,510.86万

3. PYLD Pimco Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

+$1,762.03万

4. EMXC Ishares Msci Emerging Markets Ex China Etf

+$1,376.37万

5. SPYG Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf

+$1,224.65万

重仓卖出

Q2 2026

1. RWL Invesco S&P 500 Revenue Etf

−$3,248.41万

2. IETC Ishares Us Tech Independence Focused Etf

−$2,004.04万

3. SMH Vaneck Semiconductor Etf

−$1,592.37万

4. IYJ Ishares Us Industrials Etf

−$1,245.11万

5. IYG Ishares Us Financial Services Etf

−$1,153.42万

股票/ETF

+12.33%

$5.76亿 99.94%

期权

$0 0.00%

债券

+100.00%

$9.42万 0.02%

其他

-1.39%

$26.5万 0.05%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Ishares Us Tech Independence Focused Etf ETF-IETC	46.46万	$4,918.21万	8.54%	▼ 189,328	减持 -29.0%
Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf ETF-SPYG	40.93万	$4,847.88万	8.41%	▲ 103,398	增持 33.8%
标普500 ETF-SPY	6.31万	$4,702.9万	8.16%	▼ 2,789	减持 -4.2%
景顺qqq Etf ETF-QQQ	6.36万	$4,612.1万	8.01%	▼ 5,935	减持 -8.5%
Invesco S&P 500 Revenue Etf ETF-RWL	33.38万	$4,288.19万	7.44%	▼ 252,834	减持 -43.1%
Ishares Us Financial Services Etf ETF-IYG	30.54万	$2,819.44万	4.89%	▼ 124,951	减持 -29.0%
Ishares S&P Mid-Cap 400 Growth Etf ETF-IJK	23.05万	$2,675.44万	4.64%	▲ 216,323	增持 1525.7%
Pgim Jennison Focused Value Etf ETF-PJFV	25.87万	$2,534.43万	4.40%	▲ 258,669	新建仓位
Vaneck Semiconductor Etf ETF-SMH	3.95万	$2,451.28万	4.25%	▼ 25,664	减持 -39.4%
Ishares Us Industrials Etf ETF-IYJ	14.4万	$2,386.76万	4.14%	▼ 75,147	减持 -34.3%

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Kozak & Associates, Inc.的投资组合

此投资组合视图汇总了Kozak & Associates, Inc.每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构21个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Kozak & Associates, Inc.季度 13F 统计数据

发现关于Kozak & Associates, Inc.的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Kozak & Associates, Inc.的所有13F申报

本部分列出了Kozak & Associates, Inc.提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Kozak & Associates, Inc. 13F申报，投资组合与分析

Kozak & Associates, Inc. — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q2 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q2 2026)

历史投资组合图表

Kozak & Associates, Inc.的投资组合

Kozak & Associates, Inc.季度 13F 统计数据

Kozak & Associates, Inc.的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)