Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. (CIK: 0000717799) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 4201 42Nd Street Ne, Suite 100, Cedar Rapids, Iowa 52402. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 743,23 Mio.$, bestehend aus 2.387 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 8 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 27,3%. Quartalsumschlag: 6,2%. ▲ 136 neue, +648 aufgestockte, −816 reduzierte, ×201 geschlossene.

Top Käufe

Q2 2026

1. NOBL Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats Etf

+$3,45 Mio.

2. VUG Vanguard Growth Etf

+$2,02 Mio.

3. IWF Ishares Russell 1000 Growth Etf

+$1,8 Mio.

4. VGT Vanguard Information Technology Etf

+$1,7 Mio.

5. SGOV Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf

+$1,04 Mio.

Top Verkäufe

Q2 2026

1. SPY Spdr S&P 500 Etf Trust

−$8,21 Mio.

2. NVDA Nvidia Corporation

−$5,41 Mio.

3. QQQ Invesco Qqq Trust Series I

−$3,97 Mio.

4. SPHY Spdr Portfolio High Yield Bond Etf

−$3,97 Mio.

5. PLTR Palantir Technologies

−$3,39 Mio.

Aktien/ETFs

+0,38%

$741,8 Mio. 99,81%

Optionen

-46,44%

$8.760 0,00%

Schulden

+5,28%

$756.464 0,10%

Sonstige

-18,98%

$670.046 0,09%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Nvidia Corporation NVDA	366.777	$73,39 Mio.	9,87%	▼ 27.057	Abbau -6,9%
Apple AAPL	123.199	$35,65 Mio.	4,80%	▼ 9.878	Abbau -7,4%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TSM	47.007	$22,45 Mio.	3,02%	▼ 4.753	Abbau -9,2%
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	24.377	$17,95 Mio.	2,42%	▼ 5.394	Abbau -18,1%
Vanguard Dividend Appreciation Etf ETF-VIG	62.763	$14,85 Mio.	2,00%	▼ 238	Abbau -0,4%
Microsoft Corporation MSFT	23.040	$8,59 Mio.	1,16%	▼ 6.092	Abbau -20,9%
Amazoncom AMZN	33.255	$7,93 Mio.	1,07%	▼ 8.467	Abbau -20,3%
Spdr S&P 500 Etf Trust ETF-SPY	9.867	$7,37 Mio.	0,99%	▼ 10.994	Abbau -52,7%
Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats Etf ETF-NOBL	130.259	$7,32 Mio.	0,98%	▲ 61.388	Aufstockung 89,1%
Broadcom AVGO	18.393	$6,95 Mio.	0,93%	▼ 3.516	Abbau -16,1%

Vollständige Liste

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.s Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 8 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.'s Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Gemeldet: Gemeldet:	:	Aktien gehandelt:	Gehalten:

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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. 13F Filings, Portfolio & Analyse

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q2 2026)

Historische Portfolio-Charts

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.s Portfolio

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. Quartalsweise 13F Statistiken

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)