Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. (CIK: 0000717799) 總部位於 4201 42Nd Street Ne, Suite 100, Cedar Rapids, Iowa 52402. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-06-30), 該機構管理的投資組合總價值為 $7.43億, 共持有 2,387 項資產. 申報歷史中已提交了 8 份 13F 文件.

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Q2 2026 — 前十大持倉集中度：27.3%. 季度換手率：6.2%. ▲ 136 新建, +648 加倉, −816 減倉, ×201 清倉.

重倉買進

Q2 2026

1. NOBL Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats Etf

+$344.76萬

2. VUG Vanguard Growth Etf

+$202.42萬

3. IWF Ishares Russell 1000 Growth Etf

+$179.93萬

4. VGT Vanguard Information Technology Etf

+$169.57萬

5. SGOV Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf

+$103.72萬

重倉賣出

Q2 2026

1. SPY 標普500

−$821.01萬

2. NVDA 輝達

−$541.38萬

3. QQQ 景順qqq Etf

−$397.22萬

4. SPHY Spdr Portfolio High Yield Bond Etf

−$397.12萬

5. PLTR 帕蘭提爾

−$338.94萬

股票/ETF

+0.38%

$7.42億 99.81%

選擇權

-46.44%

$8,760 0.00%

債券

+5.28%

$75.65萬 0.10%

其他

-18.98%

$67萬 0.09%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
輝達 NVDA	36.68萬	$7,338.84萬	9.87%	▼ 27,057	減持 -6.9%
蘋果 AAPL	12.32萬	$3,564.87萬	4.80%	▼ 9,878	減持 -7.4%
臺積電 TSM	4.7萬	$2,244.89萬	3.02%	▼ 4,753	減持 -9.2%
景順qqq Etf ETF-QQQ	2.44萬	$1,795.15萬	2.42%	▼ 5,394	減持 -18.1%
Vanguard Dividend Appreciation Etf ETF-VIG	6.28萬	$1,485.11萬	2.00%	▼ 238	減持 -0.4%
微軟 MSFT	2.3萬	$859.42萬	1.16%	▼ 6,092	減持 -20.9%
亞馬遜 AMZN	3.33萬	$792.6萬	1.07%	▼ 8,467	減持 -20.3%
標普500 ETF-SPY	9,867	$736.85萬	0.99%	▼ 10,994	減持 -52.7%
Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats Etf ETF-NOBL	13.03萬	$731.54萬	0.98%	▲ 61,388	增持 89.1%
博通 AVGO	1.84萬	$694.79萬	0.93%	▼ 3,516	減持 -16.1%

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Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.的投資組合

此投資組合視圖匯總了Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構8個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.季度 13F 統計

發現關於Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.的所有 13F 申報

此部分列出了Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. 13F 申報、投資組合 & 分析

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q2 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q2 2026)

歷史投資組合圖表

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.的投資組合

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.季度 13F 統計

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內部交易活動 (SEC Form 4)