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Adg Wealth Management Group - Q1 2026 13F-Meldungen

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Adg Wealth Management Group, LLC

CIK: 0002053824
Adresse: Louisiana Metairie 433 Metairie Road Suite 500
144,72 Mio. $
Portfolio-Wert
50
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 23.10.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

Komplette Portfolio-Analyse ansehen

Top Käufe

Q1 2026
1. IVE Ishares S&P 500 Value Etf
+$6,75 Mio.
2. TOTL Spdr Doubleline Total Return Tactical Etf
+$4,15 Mio.
3. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf
+$1,18 Mio.
4. JEPI Jpmorgan Equity Premium Income Etf
+$766.651,88
5. IBDU Ishares Ibonds Dec 2029 Term Corporate Etf
+$591.386

Top Verkäufe

Q1 2026
1. XLU Utilities Select Sector Spdr Fund
−$3,7 Mio.
2. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf
−$355.872
3. DIA Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust
−$286.250

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+9,64%
$144,32 Mio. 99,73%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
+4,55%
$396.778 0,27%

Sektor Allokation (Aktien)

Adg Wealth Management Group Q1 2026 Filing Übersicht

Adg Wealth Management Group, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am April 21, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 144.72 M, was einer Veränderung von +9,62% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 50 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 81,8% des Portfolios aus, mit Energy als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 12 neue Positionen und 3 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Adg Wealth Management Group’s Q1 2026 Filing

Adg Wealth Management Group hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 21.04.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Adg Wealth Management Group einen verwalteten Portfoliowert von 144,72 Mio., bestehend aus 51 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Adg Wealth Management Group während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Adg Wealth Management Group Portfolioanalyse-Seite.