Aktueller Portfolio-Wert
$157,51 Mio.
Positionen
41
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
82,91%
Adg Wealth Management Group, LLC (CIK: 0002053824) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 433 Metairie Road, Suite 500, Metairie, Louisiana 70005. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 157,51 Mio.$, bestehend aus 41 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 7 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 82,9%. Quartalsumschlag: 5,0%. ▲ 5 neue, +17 aufgestockte, −17 reduzierte, ×13 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.689 | $33,1 Mio. | 21,02% | ▼ 4.872 | Abbau -2,0% | |
| 94.015 | $21,35 Mio. | 13,55% | ▼ 1.329 | Abbau -1,4% | |
| 85.674 | $18,23 Mio. | 11,57% | ▼ 416 | Abbau -0,5% | |
| 191.834 | $10,83 Mio. | 6,88% | ▲ 5.296 | Aufstockung 2,8% | |
| 162.899 | $10,01 Mio. | 6,36% | ▲ 2.766 | Aufstockung 1,7% | |
| 92.768 | $9,11 Mio. | 5,78% | ▼ 617 | Abbau -0,7% | |
| 117.512 | $8,91 Mio. | 5,65% | ▲ 1.500 | Aufstockung 1,3% | |
| 99.242 | $7,65 Mio. | 4,86% | ▼ 574 | Abbau -0,6% | |
| 7.747 | $5,8 Mio. | 3,68% | ▼ 145 | Abbau -1,8% | |
| 63.668 | $5,6 Mio. | 3,55% | ▲ 785 | Aufstockung 1,3% |