Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. (CIK: 0000717799) 总部位于 4201 42Nd Street Ne, Suite 100, Cedar Rapids, Iowa 52402. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-06-30), 该机构管理的投资组合总价值为 $7.43亿, 共持有 2,387 项资产. 申报历史中已提交了 8 份 13F 文件.

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Q2 2026 — 前十大持仓集中度：27.3%. 季度换手率：6.2%. ▲ 136 新建, +648 加仓, −816 减仓, ×201 清仓.

重仓买入

Q2 2026

1. NOBL Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats Etf

+$344.76万

2. VUG Vanguard Growth Etf

+$202.42万

3. IWF Ishares Russell 1000 Growth Etf

+$179.93万

4. VGT Vanguard Information Technology Etf

+$169.57万

5. SGOV Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf

+$103.72万

重仓卖出

Q2 2026

1. SPY 标普500

−$821.01万

2. NVDA 英伟达

−$541.38万

3. QQQ 景顺qqq Etf

−$397.22万

4. SPHY Spdr Portfolio High Yield Bond Etf

−$397.12万

5. PLTR 帕兰提尔

−$338.94万

股票/ETF

+0.38%

$7.42亿 99.81%

期权

-46.44%

$8,760 0.00%

债券

+5.28%

$75.65万 0.10%

其他

-18.98%

$67万 0.09%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
英伟达 NVDA	36.68万	$7,338.84万	9.87%	▼ 27,057	减持 -6.9%
苹果 AAPL	12.32万	$3,564.87万	4.80%	▼ 9,878	减持 -7.4%
台积电 TSM	4.7万	$2,244.89万	3.02%	▼ 4,753	减持 -9.2%
景顺qqq Etf ETF-QQQ	2.44万	$1,795.15万	2.42%	▼ 5,394	减持 -18.1%
Vanguard Dividend Appreciation Etf ETF-VIG	6.28万	$1,485.11万	2.00%	▼ 238	减持 -0.4%
微软 MSFT	2.3万	$859.42万	1.16%	▼ 6,092	减持 -20.9%
亚马逊 AMZN	3.33万	$792.6万	1.07%	▼ 8,467	减持 -20.3%
标普500 ETF-SPY	9,867	$736.85万	0.99%	▼ 10,994	减持 -52.7%
Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats Etf ETF-NOBL	13.03万	$731.54万	0.98%	▲ 61,388	增持 89.1%
博通 AVGO	1.84万	$694.79万	0.93%	▼ 3,516	减持 -16.1%

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Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.的投资组合

此投资组合视图汇总了Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构8个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.季度 13F 统计数据

发现关于Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.的所有13F申报

本部分列出了Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. 13F申报，投资组合与分析

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q2 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q2 2026)

历史投资组合图表

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.的投资组合

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.季度 13F 统计数据

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)