Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. (CIK: 0000717799) 本社所在地： 4201 42Nd Street Ne, Suite 100, Cedar Rapids, Iowa 52402. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $7.43億, 保有銘柄数は 2,387 銘柄です. これまでに提出された 8 件のForm 13F報告書があります.

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Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：27.3%. 四半期回転率：6.2%. ▲ 136 新規, +648 追加, −816 縮小, ×201 売却.

重点買付

Q2 2026

1. NOBL Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats Etf

+$344.76万

2. VUG Vanguard Growth Etf

+$202.42万

3. IWF Ishares Russell 1000 Growth Etf

+$179.93万

4. VGT Vanguard Information Technology Etf

+$169.57万

5. SGOV Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf

+$103.72万

重点売却

Q2 2026

1. SPY Spdr S&P 500 Etf Trust

−$821.01万

2. NVDA エヌビディア

−$541.38万

3. QQQ Invesco Qqq Trust Series I

−$397.22万

4. SPHY Spdr Portfolio High Yield Bond Etf

−$397.12万

5. PLTR Palantir Technologies

−$338.94万

株式/ETF

+0.38%

$7.42億 99.81%

オプション

-46.44%

$8,760 0.00%

債券

+5.28%

$75.65万 0.10%

その他

-18.98%

$67万 0.09%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
エヌビディア NVDA	36.68万	$7,338.84万	9.87%	▼ 27,057	売却 -6.9%
アップル AAPL	12.32万	$3,564.87万	4.80%	▼ 9,878	売却 -7.4%
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング TSM	4.7万	$2,244.89万	3.02%	▼ 4,753	売却 -9.2%
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	2.44万	$1,795.15万	2.42%	▼ 5,394	売却 -18.1%
Vanguard Dividend Appreciation Etf ETF-VIG	6.28万	$1,485.11万	2.00%	▼ 238	売却 -0.4%
マイクロソフト MSFT	2.3万	$859.42万	1.16%	▼ 6,092	売却 -20.9%
アマゾン・ドット・コム AMZN	3.33万	$792.6万	1.07%	▼ 8,467	売却 -20.3%
Spdr S&P 500 Etf Trust ETF-SPY	9,867	$736.85万	0.99%	▼ 10,994	売却 -52.7%
Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats Etf ETF-NOBL	13.03万	$731.54万	0.98%	▲ 61,388	買い増し 89.1%
ブロードコム AVGO	1.84万	$694.79万	0.93%	▼ 3,516	売却 -16.1%

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Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.のポートフォリオ

このポートフォリオビューはBerthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.が各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の8四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.四半期13F統計データ

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.のSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.のすべての13F報告書

このセクションではBerthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.が提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. 13F報告書、ポートフォリオと分析

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.のポートフォリオ

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.四半期13F統計データ

Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.のすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）