持倉摘要
湯姆·魯索(Gardner Russo & Quinn LLC) 目前持有Total Return Securities, Inc（SWZ）14.63萬股，價值$90.99萬，占投資組合的0.01%。首次購入於2013-Q2，該長期戰略持倉已持有30個季度。
根據13F申報數據，湯姆·魯索對SWZ保持了戰略性持倉，顯示出對該投資的持續信心。 歷史最大增持發生在2020年第3季，增持21.76萬股。 歷史最大減持發生在2025年第4季，減持28.8萬股。
分析基於2013年Q2以來的13F申報數據
湯姆·魯索的Total Return Securities(SWZ) 持有價值隨時間變化
追蹤股數變動與報告價格走勢
Total Return Securities(SWZ) 的季度交易，依湯姆·魯索
| 申報期 | 持股變動 (股) | 變動比例 | 季度末持股 | 報告價格 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2013 | +5.1萬 | 加碼 0.00% | 5.1萬 | $12.33 |
| Q4 2013 | +5,000 | 加碼 9.80% | 5.6萬 | $13.96 |
| Q1 2014 | +1.15萬 | 加碼 20.56% | 6.75萬 | $14.38 |
| Q2 2014 | +3,554 | 加碼 5.26% | 7.11萬 | $14.57 |
| Q1 2015 | -7.11萬 | 清倉 | 0 | $0.00 |
| Q3 2020 | +21.76萬 | 新建倉 | 21.76萬 | $8.28 |
| Q4 2020 | +3,367 | 加碼 1.55% | 22.09萬 | $8.94 |
| Q1 2021 | +3,418 | 加碼 1.55% | 22.43萬 | $8.79 |
| Q2 2021 | +3,146 | 加碼 1.40% | 22.75萬 | $9.73 |
| Q3 2021 | +3,416 | 加碼 1.50% | 23.09萬 | $9.18 |
| Q4 2021 | +3,891 | 加碼 1.69% | 23.48萬 | $9.94 |
| Q1 2022 | +4,282 | 加碼 1.82% | 23.91萬 | $9.22 |
| Q2 2022 | +5,073 | 加碼 2.12% | 24.42萬 | $7.86 |
| Q3 2022 | +5,983 | 加碼 2.45% | 25.01萬 | $6.79 |
| Q4 2022 | +4,009 | 加碼 1.60% | 25.41萬 | $7.56 |
| Q1 2023 | +4,013 | 加碼 1.58% | 25.82萬 | $7.93 |
| Q2 2023 | +3,886 | 加碼 1.51% | 26.2萬 | $8.22 |
| Q3 2023 | +4,208 | 加碼 1.61% | 26.63萬 | $7.64 |
| Q4 2023 | +4,251 | 加碼 1.60% | 27.05萬 | $8.20 |
| Q1 2024 | +4,444 | 加碼 1.64% | 27.49萬 | $7.93 |
| Q2 2024 | +4,420 | 加碼 1.61% | 27.94萬 | $8.07 |
| Q3 2024 | +3,982 | 加碼 1.43% | 28.34萬 | $8.95 |
| Q4 2024 | +5,451 | 加碼 1.92% | 28.88萬 | $7.49 |
| Q1 2025 | +4,602 | 加碼 1.59% | 29.34萬 | $9.22 |
| Q2 2025 | +14.08萬 | 加碼 48.00% | 43.42萬 | $6.34 |
| Q4 2025 | -28.8萬 | 減碼 66.31% | 14.63萬 | $6.22 |
湯姆·魯索的Total Return Securities投資常見問題
湯姆·魯索首次買入Total Return Securities, Inc (SWZ)是在2013年第2季，當季申報顯示買入了51,025股。说明：分析基於自2013年第2季起的可用申報數據，較早記錄可能缺失。
湯姆·魯索自2013年第2季起持有Total Return Securities, Inc (SWZ)已達30個季度。
湯姆·魯索對Total Return Securities, Inc (SWZ)的最大加倉是在2020年第3季，當季增持了217,561股，價值約$180.1萬。
根據最新的2025年第4季13F申報，湯姆·魯索所屬機構Gardner Russo & Quinn LLC持有Total Return Securities, Inc (SWZ)146,284股，市值約$90.99萬。
截至2025年第4季申報，Total Return Securities, Inc (SWZ)約占湯姆·魯索公募股票組合的 0.01%，屬於其重要持股之一。
湯姆·魯索在Total Return Securities, Inc (SWZ)的歷史峰值持股為434,237股，申報期為2025年第2季。