최신 포트폴리오 가치
$49.19억
보유 종목 수
635
최신 보고일
Q1 2026
상위 10개 종목 집중도
22.76%
주요 담당자
Moore Capital Management, Lp — 포트폴리오 및 기관 개요
Moore Capital Management, Lp (CIK: 0001448574) 본사 위치: 11 Times Square, 39Th Floor, , New York, New York 10036. 이 기관은 미국 증권거래위원회(SEC)에 정기적으로 13F 보고서(Form 13F)를 제출하여 주식 보유 현황을 공개합니다.
최근 보고 기간 기준, (2026-03-31), 운용 중인 포트폴리오의 총 가치는 $49.19억, 이며, 보유 종목 수는 635 개입니다. 지금까지 제출된 56 건의 13F 공시 내역이 있습니다.
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Q1 2026 — 상위 10개 종목 집중도: 22.8%. 분기 회전율: 41.3%. ▲ 147 신규, +49 추가, −86 축소, ×196 청산.
포트폴리오 요약 (Q1 2026)
자산 배분
주식/ETF
-47.96%
$24.09억
48.97%
옵션
+6.47%
$21.73억
44.18%
채권
+17.74%
$2.24억
4.56%
기타
+28.80%
$1.13억
2.29%
섹터 배분 (주식)
상위 10개 주식 및 ETF 보유 (Q1 2026)
| 종목명 | 주식 수 | 평가액 | 비중 | 변동 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.67만 | $8,027.76만 | 1.63% | ▼ 423,360 | 비중 축소 -20.5% | |
| 203.96만 | $7,832.16만 | 1.59% | ▼ 157,503 | 비중 축소 -7.2% | |
| 173.06만 | $6,789.26만 | 1.38% | ▲ 238,800 | 비중 확대 16.0% | |
| 53만 | $5,905.26만 | 1.20% | ▲ 480,000 | 비중 확대 960.0% | |
| 16.89만 | $5,708.65만 | 1.16% | ▼ 1,501 | 비중 축소 -0.9% | |
| 29.34만 | $5,116.23만 | 1.04% | ▲ 17,072 | 비중 확대 6.2% | |
| 21.79만 | $4,538.31만 | 0.92% | ▼ 241,975 | 비중 축소 -52.6% | |
| 57.12만 | $3,844.18만 | 0.78% | ▲ 217,600 | 비중 확대 61.5% | |
| 76.16만 | $3,572.67만 | 0.73% | ▲ 408,000 | 비중 확대 115.4% | |
| 32.05만 | $3,480.99만 | 0.71% | ▲ 45,504 | 비중 확대 16.6% |