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Kensico Capital Management Corp 13F 공시, 포트폴리오 및 분석

CIK: 0001113000
Greenwich 55 Railroad Avenue 2Nd Floor
우편번호: 06830
최신 포트폴리오 가치
$48.98억
-16.78%
보유 종목 수
20
-2
최신 보고일
Q1 2026
상위 10개 종목 집중도
88.52%

Kensico Capital Management Corp — 포트폴리오 및 기관 개요

Kensico Capital Management Corp (CIK: 0001113000) 본사 위치: 55 Railroad Avenue, 2Nd Floor, Greenwich, Connecticut 06830. 이 기관은 미국 증권거래위원회(SEC)에 정기적으로 13F 보고서(Form 13F)를 제출하여 주식 보유 현황을 공개합니다.

최근 보고 기간 기준, (2026-03-31), 운용 중인 포트폴리오의 총 가치는 $48.98억, 이며, 보유 종목 수는 20 개입니다. 지금까지 제출된 52 건의 13F 공시 내역이 있습니다.

전체 SEC 공시 내역 확인하기:
🔗 모든 SEC 공시 보기

Q1 2026 — 상위 10개 종목 집중도: 88.5%. 분기 회전율: 8.6%. ▲ 5 신규, +8 추가, −4 축소, ×7 청산.

포트폴리오 요약 (Q1 2026)

상위 매수

Q1 2026

상위 매도

Q1 2026
−$9,210.96만
−$7,949.92만
−$6,062.36만
−$4,463.53만

자산 배분

주식/ETF
-16.78%
$48.97억 100.00%
옵션
$0 0.00%
채권
$0 0.00%
기타
-47.16%
$12.29만 0.00%

섹터 배분 (주식)

상위 10개 주식 및 ETF 보유 (Q1 2026)

종목명 주식 수 평가액 비중 변동 활동
328.42만 $13.07억 26.69% ▲ 165,750 비중 확대 5.3%
508.36만 $11.72억 23.92% ▼ 180,900 비중 축소 -3.4%
150.95만 $4.34억 8.86% ▲ 111,900 비중 확대 8.0%
38.5만 $4.11억 8.39% ▲ 79,320 비중 확대 26.0%
94.91만 $2.87억 5.86% ▲ 174,900 비중 확대 22.6%
107.21만 $2.23억 4.56% ▲ 44,100 비중 확대 4.3%
40.34만 $1.49억 3.05% ▲ 64,800 비중 확대 19.1%
42.49만 $1.21억 2.46%
100.78만 $1.19억 2.42% ▲ 279,700 비중 확대 38.4%
71.66만 $1.13억 2.30% ▼ 15,800 비중 축소 -2.2%

과거 포트폴리오 차트