Compras de CEO
Beta
Seguimiento de compras verificadas en el mercado abierto por parte de directores ejecutivos, directores financieros y directores. Filtre las ventas planificadas 10b5-1 para encontrar señales de acciones de alta convicción.
Seguimiento de compras de alta convicción por parte de directores ejecutivos
Actividad de mercado (abr 03)
Alcance: presentaciones SEC Form 4 reportadas en la fecha seleccionada. Incluye operaciones de mercado abierto y ejercicios de opciones; excluye adjudicaciones, regalos y transferencias privadas.
Alcance: presentaciones SEC Form 4 reportadas en la fecha seleccionada. Incluye operaciones de mercado abierto y ejercicios de opciones; excluye adjudicaciones, regalos y transferencias privadas.
139 Empresas con insiders
Normal
Nivel de actividad: Basado en el número de empresas activas frente al promedio móvil de 30 días.
94% Ventas
Compras: $10,8 M
Ventas: $182,38 M
Desglose de transacciones (recuento):
Compra fuerte: compras directas en el mercado abierto (código de transacción P).
18
Compras
Venta Directa: Liquidación pura de acciones (Código de Transacción S).
120
Ventas
Acción de opción: Ventas resultantes de ejercicios de opciones (Código M).
72
Ejercicios
Señales de alta convicción (24h)
-
Clúster (2)Compra en grupo: 2 insiders distintos compraron acciones dentro de una ventana de 7 días.· Promedio $16,11Precio promedio ponderado: Calculado en base al valor total / acciones totales compradas por el clúster.+ 0,5%Rentabilidad de la señal: rendimiento de la acción desde la fecha de la transacción.Regresar
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Clúster (3)Compra en grupo: 2 insiders distintos compraron acciones dentro de una ventana de 7 días.· Promedio $1,96Precio promedio ponderado: Calculado en base al valor total / acciones totales compradas por el clúster.+ 269,9%Rentabilidad de la señal: rendimiento de la acción desde la fecha de la transacción.Regresar
-
CEO Buy · Costo $1,25+ 60,0%Rentabilidad de la señal: rendimiento de la acción desde la fecha de la transacción.Regresar
Transacciones principales
Lógica de detección
- Transacciones > $50,000 solamente.
- Clasificado por 'Cantidad + Rol'. Da prioridad a C-Suite y propietarios del 10%.
Nota: Una compra mediana realizada por un CEO puede tener una clasificación más alta que una compra grande realizada por un Director.
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Metodología y referencia de datos
Entiende las señales de insiders y los estándares de reporte de la SEC.
Leyenda de la señal
GuíaMercado Abierto
Compra
Compra (mercado abierto)
Mercado abierto o compra privada
Venta
Venta (mercado abierto)
Venta en mercado abierto
Incentivos y derivados
Conceder: Otorgado
Ejercicio: Ejercicio/Conversión de Opción
Conv.: Derivado
Otro contexto
Impuestos: Pago de impuestos
Regalo: Donación
Emisor: Venta de nuevo al emisor
Otro: Transacción privada
🚪
Salir: Salida
Metodología y referencia de datos
Por que las compras del CEO son una senal tan poderosa?
El CEO tiene la vision mas completa de la empresa: pipeline de ventas, margenes, estrategia y riesgos. Cuando un CEO compra acciones con su propio dinero, esta apostando personalmente a que la empresa vale mas de lo que el mercado indica actualmente.
Que es una senal de vuelta (turnaround signal) en las compras de CEO?
Cuando una accion ha caido significativamente (por ejemplo, -30%) y el CEO comienza a comprar en grandes cantidades, a menudo senala un suelo. Esto indica que el CEO cree que el mercado ha reaccionado exageradamente y que una recuperacion es inminente.
Tiene un significado especial que un CEO recien nombrado compre acciones?
Si. Las compras de un CEO recien nombrado (compra inaugural) son una senal muy importante. Demuestra compromiso con los accionistas y confianza en la capacidad de mejorar el rendimiento de la empresa de inmediato.
Cuanto dinero debe invertir un CEO para que sea significativo?
Buscamos skin in the game. Una compra es significativa si representa una parte considerable del salario anual del CEO o aumenta sus tenencias totales en un porcentaje significativo (mas del 10%). Las compras simbolicas de pequeno importe suelen ignorarse.
Puede un CEO comprar solo por relaciones publicas?
Es posible, pero costoso. A diferencia de las opciones sobre acciones, las compras en el mercado abierto requieren que el CEO firme un cheque de su cuenta bancaria personal. Muy pocos ejecutivos estan dispuestos a perder dinero personal por una campana de PR.
Que pasa si el precio sigue cayendo despues de que el CEO compra?
Las compras de directivos son un indicador a largo plazo (6-12 meses). La volatilidad a corto plazo del mercado aun puede bajar el precio. Sin embargo, las compras consistentes del CEO mientras el precio cae refuerzan aun mas la conviccion.
SEC Form 3
Declaración inicial
Es una instantánea de las posiciones declaradas cuando alguien pasa a ser insider por primera vez. No incluye actividad operativa. Sirve sobre todo como punto de partida.
Nuestro enfoque
SEC Form 4
El patrón oro
Presentado dentro de los 2 días posteriores a una operación. Aquí es donde aparecen señales procesables en tiempo real (compras/ventas). Nuestra plataforma está optimizada para rastrearlos al instante.
SEC Form 5
Estado anual
Resumen de fin de año para transacciones pequeñas o obsequios reportados tarde. Generalmente se consideran "datos obsoletos" con baja calidad de señal debido al desfase de tiempo.