Aktueller Portfolio-Wert
$239,73 Mio.
Positionen
100
Neuestes Berichtsdatum
Q1 2026
Top 10 Konzentration
66,87%
Wmg Financial Advisors, LLC (CIK: 0001906711) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 620 Mabry Hood Road, Suite 101, , Knoxville, Tennessee 37932. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-03-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 239,73 Mio.$, bestehend aus 100 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 19 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q1 2026 — Top-10-Konzentration: 66,9%. Quartalsumschlag: 9,1%. ▲ 5 neue, +34 aufgestockte, −54 reduzierte, ×18 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.509 | $55,76 Mio. | 23,26% | ▼ 485 | Abbau -0,1% | |
| 289.163 | $31,94 Mio. | 13,33% | ▼ 10.202 | Abbau -3,4% | |
| 196.310 | $16,65 Mio. | 6,95% | ▼ 18.927 | Abbau -8,8% | |
| 392.213 | $11,32 Mio. | 4,72% | ▲ 268.478 | Aufstockung 217,0% | |
| 138.490 | $10,27 Mio. | 4,29% | ▲ 579 | Aufstockung 0,4% | |
| 95.894 | $9,58 Mio. | 3,99% | ▼ 6.545 | Abbau -6,4% | |
| 102.734 | $8,28 Mio. | 3,45% | ▼ 6.731 | Abbau -6,2% | |
| 24.893 | $6,32 Mio. | 2,64% | ▲ 1.433 | Aufstockung 6,1% | |
| 7.457 | $5,2 Mio. | 2,17% | ▲ 2.595 | Aufstockung 53,4% | |
| 28.513 | $4,97 Mio. | 2,07% | ▲ 513 | Aufstockung 1,8% |