Wmg Financial Advisors, LLC (CIK: 0001906711) 本社所在地： 620 Mabry Hood Road, Suite 101, , Knoxville, Tennessee 37932. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $2.4億, 保有銘柄数は 100 銘柄です. これまでに提出された 19 件のForm 13F報告書があります.

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Q1 2026 — 上位10銘柄集中度：66.9%. 四半期回転率：9.1%. ▲ 5 新規, +34 追加, −54 縮小, ×18 売却.

重点買付

Q1 2026

1. HECA Hedgeye Capital Allocation Etf

+$775.1万

2. BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity Etf

+$288.92万

3. SPMO Invesco S&P 500 Momentum Etf

+$278.8万

4. VGT Vanguard Information Technology Etf

+$181.06万

5. GLD Spdr Gold Shares

+$168.8万

重点売却

Q1 2026

1. CLOZ Eldridge Bbb-B Clo Etf

−$323.98万

2. IWM Ishares Russell 2000 Etf

−$234.52万

3. AVDE Avantis International Equity Etf

−$160.58万

4. AMLP Alerian Mlp Etf

−$151.26万

5. QQQ Invesco Qqq Trust Series I

−$134.6万

株式/ETF

-1.25%

$2.4億 100.00%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

$0 0.00%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Avantis Us Equity Etf ETF-AVUS	50.15万	$5,575.78万	23.26%	▼ 485	売却 -0.1%
Avantis Us Small Cap Value Etf ETF-AVUV	28.92万	$3,194.39万	13.33%	▼ 10,202	売却 -3.4%
Avantis International Equity Etf ETF-AVDE	19.63万	$1,665.49万	6.95%	▼ 18,927	売却 -8.8%
Hedgeye Capital Allocation Etf ETF-HECA	39.22万	$1,132.32万	4.72%	▲ 268,478	買い増し 217.0%
Avantis Us Mid Cap Value Etf ETF-AVMV	13.85万	$1,027.32万	4.29%	▲ 579	買い増し 0.4%
Avantis International Small Cap Value Etf ETF-AVDV	9.59万	$957.59万	3.99%	▼ 6,545	売却 -6.4%
Avantis Emerging Markets Equity Etf ETF-AVEM	10.27万	$827.83万	3.45%	▼ 6,731	売却 -6.2%
アップル AAPL	2.49万	$631.77万	2.64%	▲ 1,433	買い増し 6.1%
Vanguard Information Technology Etf ETF-VGT	7,457	$520.29万	2.17%	▲ 2,595	買い増し 53.4%
エヌビディア NVDA	2.85万	$497.27万	2.07%	▲ 513	買い増し 1.8%

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Wmg Financial Advisors, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはWmg Financial Advisors, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の18四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Wmg Financial Advisors, LLC四半期13F統計データ

Wmg Financial Advisors, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Wmg Financial Advisors, LLCのすべての13F報告書

このセクションではWmg Financial Advisors, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Wmg Financial Advisors, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Wmg Financial Advisors, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q1 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q1 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Wmg Financial Advisors, LLCのポートフォリオ

Wmg Financial Advisors, LLC四半期13F統計データ

Wmg Financial Advisors, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）