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Ascentis Wealth Management - Q4 2025 13F-Meldungen

AS

Ascentis Wealth Management, LLC

CIK: 0002032602
Adresse: Texas Dallas 5001 Spring Valley Rd, Ste 810W
425,55 Mio. $
Portfolio-Wert
621
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q4 2025
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 30.07.2026

Portfolio Übersicht (Q4 2025)

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Top Käufe

Q4 2025
1. ARR Armour Residential Reit
+$5,57 Mio.
2. JPST Jpmorgan Ultra-Short Income Etf
+$1,39 Mio.
3. KMLM Kraneshares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy Etf
+$797.022
4. ABBV Abbvie
+$454.976,04
5. JNJ Johnson & Johnson
+$399.449,41
6. CHRW Ch Robinson Worldwide
+$362.657,1
7. ADM Archer-Daniels-Midland Company
+$360.323

Top Verkäufe

Q4 2025
1. Core Scientific INC - 27
−$4,23 Mio.
2. VZ Verizon Communications
−$1,01 Mio.
3. NVDA Nvidia Corporation
−$934.629,94
4. NOBL Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats Etf
−$742.118,45
5. SGOV Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf
−$598.873,56

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+3,73%
$415,88 Mio. 97,73%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
-86,06%
$9,67 Mio. 2,27%

Sektor Allokation (Aktien)

Ascentis Wealth Management Q4 2025 Filing Übersicht

Ascentis Wealth Management, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q4 2025 am January 14, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 425.55 M, was einer Veränderung von -9,52% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 621 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 51,5% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 44 neue Positionen und 64 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Ascentis Wealth Management’s Q4 2025 Filing

Ascentis Wealth Management hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q4 2025 am 14.01.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q4 2025-Einreichung meldete Ascentis Wealth Management einen verwalteten Portfoliowert von 425,84 Mio., bestehend aus 9.933 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Ascentis Wealth Management während Q4 2025 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Ascentis Wealth Management Portfolioanalyse-Seite.