Magnolia Private Wealth, LLC (CIK: 0002055130) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 1845 Walnut Street, Suite 1601, Philadelphia, Pennsylvania 19103. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 182,17 Mio.$, bestehend aus 153 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 7 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 39,9%. Quartalsumschlag: 11,6%. ▲ 32 neue, +60 aufgestockte, −45 reduzierte, ×14 geschlossene.

Top Käufe

Q2 2026

1. SGOV Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf

+$10,3 Mio.

2. SPLG Spdr Portfolio S&P 500 Etf

+$2,7 Mio.

3. TSLA Tesla

+$2,61 Mio.

4. GOOG Alphabet

+$1,93 Mio.

5. INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries Etf

+$1,38 Mio.

Top Verkäufe

Q2 2026

1. JAAA Janus Henderson Aaa Clo Etf

−$2,89 Mio.

2. AVGE Avantis All Equity Markets Etf

−$1,01 Mio.

3. BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box Etf

−$962.245,75

4. ITOT Ishares Core S&P Total Us Stock Market Etf

−$952.530,26

5. FNDX Schwab Fundamental Us Large Company Etf

−$934.552,94

Aktien/ETFs

+21,64%

$178,8 Mio. 98,15%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

+10,02%

$3,37 Mio. 1,85%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Avantis Us Equity Etf ETF-AVUS	760.242	$13,34 Mio.	7,32%	▼ 5.244	Abbau -0,7%
Avantis International Equity Etf ETF-AVDE	434.018	$11,5 Mio.	6,31%	▼ 653	Abbau -0,2%
Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf ETF-SGOV	110.304	$11,1 Mio.	6,10%	▲ 102.286	Aufstockung 1275,7%
Avantis Emerging Markets Equity Etf ETF-AVEM	211.955	$7,82 Mio.	4,29%	▲ 1.502	Aufstockung 0,7%
Wisdomtree Efficient Gold Pl ETF-GDE	204.920	$5,9 Mio.	3,24%	▼ 8.535	Abbau -4,0%
Apple AAPL	18.730	$5,42 Mio.	2,98%	▲ 779	Aufstockung 4,3%
Simplify Intermediate Term ETF-TYA	481.039	$4,59 Mio.	2,52%	▲ 42.986	Aufstockung 9,8%
Tesla TSLA	9.729	$4,09 Mio.	2,25%	▲ 6.205	Aufstockung 176,1%
Schwab Fundamental Us Large Company Etf ETF-FNDX	131.420	$4,09 Mio.	2,24%	▼ 30.050	Abbau -18,6%
Janus Henderson Aaa Clo Etf ETF-JAAA	69.918	$3,53 Mio.	1,94%	▼ 57.196	Abbau -45,0%

Vollständige Liste

Magnolia Private Wealth, LLCs Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Magnolia Private Wealth, LLC eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 7 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Magnolia Private Wealth, LLC Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Magnolia Private Wealth, LLC’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Magnolia Private Wealth, LLC's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Magnolia Private Wealth, LLC eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Magnolia Private Wealth, LLC 13F Filings, Portfolio & Analyse

Magnolia Private Wealth, LLC — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q2 2026)

Historische Portfolio-Charts

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