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Magnolia Private Wealth - Q1 2026 13F-Meldungen

MA

Magnolia Private Wealth, LLC

CIK: 0002055130
Adresse: Pennsylvania Philadelphia 1845 Walnut Street Suite 1601
150,06 Mio. $
Portfolio-Wert
134
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 05.08.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

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Top Käufe

Q1 2026
1. AVUS Avantis Us Equity Etf
+$10,57 Mio.
2. AVDE Avantis International Equity Etf
+$7,92 Mio.
3. AVEM Avantis Emerging Markets Equity Etf
+$4,21 Mio.
4. GDE Wisdomtree Efficient Gold Pl
+$3,31 Mio.
5. GLDM Spdr Gold Minishares Trust Of Beneficial Interest
+$2,74 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026
1. JAAA Janus Henderson Aaa Clo Etf
−$1,94 Mio.
2. BILS Spdr Bloomberg 3-12 Month T-Bill Etf
−$905.996,26
3. IVV Ishares Core S&P 500 Etf
−$621.855,98
4. FNDX Schwab Fundamental Us Large Company Etf
−$538.422,91
5. BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Etf
−$467.280

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+4,24%
$147 Mio. 97,96%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
+47,76%
$3,06 Mio. 2,04%

Sektor Allokation (Aktien)

Magnolia Private Wealth Q1 2026 Filing Übersicht

Magnolia Private Wealth, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am April 21, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 150.06 M, was einer Veränderung von +4,87% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 134 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 43,5% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 23 neue Positionen und 9 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Magnolia Private Wealth’s Q1 2026 Filing

Magnolia Private Wealth hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 21.04.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Magnolia Private Wealth einen verwalteten Portfoliowert von 150,06 Mio., bestehend aus 134 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Magnolia Private Wealth während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Magnolia Private Wealth Portfolioanalyse-Seite.