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Factor Wealth Management - Q2 2026 13F-Meldungen

FA

Factor Wealth Management LTD

CIK: 0002055816
Adresse: Illinois Chicago 980 N Michigan Ave Suite 1320
661,5 Mio. $
Portfolio-Wert
170
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q2 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 08.10.2026

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

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Top Käufe

Q2 2026
1. VOO Vanguard S&P 500 Etf
+$14,35 Mio.
2. DFUV Dimensional Us Marketwide Value Etf
+$12,64 Mio.
3. IJR Ishares Core S&P Small Cap Etf
+$11,69 Mio.
4. DFSV Dimensional Us Small Cap Value Etf
+$11,12 Mio.
5. VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Etf
+$8,38 Mio.

Top Verkäufe

Q2 2026
1. SPY Spdr S&P 500 Etf Trust
−$2,33 Mio.
2. DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income Etf
−$2,17 Mio.
3. SHYG Ishares 0-5 Year High Yield Corporate Bond Etf
−$1,59 Mio.
4. VSS Vanguard Ftse All-World Ex-Us Small-Cap Etf
−$1,24 Mio.
5. SUB Ishares Short-Term National Muni Bond Etf
−$1,21 Mio.

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+24,42%
$661,5 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Factor Wealth Management Q2 2026 Filing Übersicht

Factor Wealth Management LTD hat seinen 13F-Bericht für Q2 2026 am July 07, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 661.5 M, was einer Veränderung von +24,42% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 170 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 43,8% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 14 neue Positionen und 6 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Factor Wealth Management’s Q2 2026 Filing

Factor Wealth Management hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q2 2026 am 07.07.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q2 2026-Einreichung meldete Factor Wealth Management einen verwalteten Portfoliowert von 661,5 Mio., bestehend aus 170 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Factor Wealth Management während Q2 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Factor Wealth Management Portfolioanalyse-Seite.