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Factor Wealth Management - Q1 2026 13F-Meldungen

FA

Factor Wealth Management LTD

CIK: 0002055816
Adresse: Illinois Chicago 980 N Michigan Ave Suite 1320
531,67 Mio. $
Portfolio-Wert
162
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 08.10.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

Komplette Portfolio-Analyse ansehen

Top Käufe

Q1 2026
1. VOO Vanguard S&P 500 Etf
+$8,72 Mio.
2. DFUV Dimensional Us Marketwide Value Etf
+$8,64 Mio.
3. DFSV Dimensional Us Small Cap Value Etf
+$8,5 Mio.
4. VTIP Vanguard Short-Term Tips
+$8,35 Mio.
5. IJR Ishares Core S&P Small Cap Etf
+$7,81 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026
1. VO Vanguard Mid-Cap Etf
−$1,9 Mio.
2. AVLV Avantis Us Large Cap Value Etf
−$1,68 Mio.
3. MUB Ishares National Muni Bond Etf
−$1,66 Mio.
4. FNDC Schwab Fundamental International Small Equity Etf
−$1,5 Mio.
5. SHYG Ishares 0-5 Year High Yield Corporate Bond Etf
−$1,42 Mio.

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+14,83%
$531,67 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Factor Wealth Management Q1 2026 Filing Übersicht

Factor Wealth Management LTD hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am April 20, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 531.67 M, was einer Veränderung von +14,83% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 162 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 36,5% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 14 neue Positionen und 18 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Factor Wealth Management’s Q1 2026 Filing

Factor Wealth Management hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 20.04.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Factor Wealth Management einen verwalteten Portfoliowert von 531,67 Mio., bestehend aus 162 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Factor Wealth Management während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Factor Wealth Management Portfolioanalyse-Seite.