Aktueller Portfolio-Wert
$181,76 Mio.
Positionen
14
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
97,74%
Charter Oak Advisors Lp (CIK: 0002022905) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 340 Madison Avenue, Suite 1200A, New York City, New York 10173. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 181,76 Mio.$, bestehend aus 14 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 7 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
Den vollständigen SEC-Einreichungsverlauf anzeigen:
🔗 Alle SEC-Einreichungen anzeigen
Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 97,7%. Quartalsumschlag: 11,8%. ▲ 1 neue, +1 aufgestockte, −6 reduzierte, ×1 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.331 | $41,24 Mio. | 22,69% | ▼ 2.600 | Abbau -2,4% | |
| 121.642 | $32,48 Mio. | 17,87% | ▼ 8.000 | Abbau -6,2% | |
| 413.487 | $23,3 Mio. | 12,82% | ▼ 23.800 | Abbau -5,4% | |
| 137.968 | $20,11 Mio. | 11,07% | ▲ 37.542 | Aufstockung 37,4% | |
| 340.599 | $16,98 Mio. | 9,34% | ▼ 24.400 | Abbau -6,7% | |
| 62.628 | $14,92 Mio. | 8,21% | ▲ 62.628 | Neukauf | |
| 177.131 | $12,7 Mio. | 6,99% | ▼ 12.900 | Abbau -6,8% | |
| 12.478 | $2,78 Mio. | 1,53% | |||
| 27.976 | $2,14 Mio. | 1,18% | |||
| 15.567 | $1,92 Mio. | 1,05% |