Kozak & Associates, Inc. (CIK: 0001764970) 總部位於 1745 Shea Center Drive, Suite 345, , Highlands Ranch, Colorado 80129. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-06-30), 該機構管理的投資組合總價值為 $5.76億, 共持有 450 項資產. 申報歷史中已提交了 21 份 13F 文件.

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Q2 2026 — 前十大持倉集中度：62.9%. 季度換手率：19.8%. ▲ 21 新建, +131 加倉, −74 減倉, ×23 清倉.

重倉買進

Q2 2026

1. PJFV Pgim Jennison Focused Value Etf

+$2,534.43萬

2. IJK Ishares S&P Mid-Cap 400 Growth Etf

+$2,510.86萬

3. PYLD Pimco Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

+$1,762.03萬

4. EMXC Ishares Msci Emerging Markets Ex China Etf

+$1,376.37萬

5. SPYG Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf

+$1,224.65萬

重倉賣出

Q2 2026

1. RWL Invesco S&P 500 Revenue Etf

−$3,248.41萬

2. IETC Ishares Us Tech Independence Focused Etf

−$2,004.04萬

3. SMH Vaneck Semiconductor Etf

−$1,592.37萬

4. IYJ Ishares Us Industrials Etf

−$1,245.11萬

5. IYG Ishares Us Financial Services Etf

−$1,153.42萬

股票/ETF

+12.33%

$5.76億 99.94%

選擇權

$0 0.00%

債券

+100.00%

$9.42萬 0.02%

其他

-1.39%

$26.5萬 0.05%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Ishares Us Tech Independence Focused Etf ETF-IETC	46.46萬	$4,918.21萬	8.54%	▼ 189,328	減持 -29.0%
Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf ETF-SPYG	40.93萬	$4,847.88萬	8.41%	▲ 103,398	增持 33.8%
標普500 ETF-SPY	6.31萬	$4,702.9萬	8.16%	▼ 2,789	減持 -4.2%
景順qqq Etf ETF-QQQ	6.36萬	$4,612.1萬	8.01%	▼ 5,935	減持 -8.5%
Invesco S&P 500 Revenue Etf ETF-RWL	33.38萬	$4,288.19萬	7.44%	▼ 252,834	減持 -43.1%
Ishares Us Financial Services Etf ETF-IYG	30.54萬	$2,819.44萬	4.89%	▼ 124,951	減持 -29.0%
Ishares S&P Mid-Cap 400 Growth Etf ETF-IJK	23.05萬	$2,675.44萬	4.64%	▲ 216,323	增持 1525.7%
Pgim Jennison Focused Value Etf ETF-PJFV	25.87萬	$2,534.43萬	4.40%	▲ 258,669	新建倉位
Vaneck Semiconductor Etf ETF-SMH	3.95萬	$2,451.28萬	4.25%	▼ 25,664	減持 -39.4%
Ishares Us Industrials Etf ETF-IYJ	14.4萬	$2,386.76萬	4.14%	▼ 75,147	減持 -34.3%

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Kozak & Associates, Inc.的投資組合

此投資組合視圖匯總了Kozak & Associates, Inc.每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構21個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Kozak & Associates, Inc.季度 13F 統計

發現關於Kozak & Associates, Inc.的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Kozak & Associates, Inc.的所有 13F 申報

此部分列出了Kozak & Associates, Inc.提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Kozak & Associates, Inc. 13F 申報、投資組合 & 分析

Kozak & Associates, Inc. — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q2 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q2 2026)

歷史投資組合圖表

Kozak & Associates, Inc.的投資組合

Kozak & Associates, Inc.季度 13F 統計

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內部交易活動 (SEC Form 4)