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Brevan Howard Capital Management Lp 13F 공시, 포트폴리오 및 분석

CIK: 0001512857
St. Helier 6Th Floor 37 Esplanade
우편번호: JE2 3QA
최신 포트폴리오 가치
$91.6억
-59.11%
보유 종목 수
1,714
-189
최신 보고일
Q4 2025
상위 10개 종목 집중도
32.86%

Brevan Howard Capital Management Lp — 포트폴리오 및 기관 개요

Brevan Howard Capital Management Lp (CIK: 0001512857) 본사 위치: 6Th Floor, 37 Esplanade, St. Helier, Jersey JE2 3QA. 이 기관은 미국 증권거래위원회(SEC)에 정기적으로 13F 보고서(Form 13F)를 제출하여 주식 보유 현황을 공개합니다.

최근 보고 기간 기준, (2025-12-31), 운용 중인 포트폴리오의 총 가치는 $91.6억, 이며, 보유 종목 수는 1,714 개입니다. 지금까지 제출된 40 건의 13F 공시 내역이 있습니다.

전체 SEC 공시 내역 확인하기:
🔗 모든 SEC 공시 보기

Q4 2025 — 상위 10개 종목 집중도: 32.9%. 분기 회전율: 24.8%. ▲ 409 신규, +516 추가, −674 축소, ×599 청산.

포트폴리오 요약 (Q4 2025)

상위 매수

Q4 2025

상위 매도

Q4 2025

자산 배분

주식/ETF
-30.72%
$47.69억 52.06%
옵션
-74.51%
$39.34억 42.94%
채권
+414.49%
$4.5억 4.91%
기타
+1939.60%
$794.78만 0.09%

섹터 배분 (주식)

상위 10개 주식 및 ETF 보유 (Q4 2025)

종목명 주식 수 평가액 비중 변동 활동
5,708.11만 $4.52억 4.93% ▲ 57,081,120 신규 매수
554.88만 $2.75억 3.01% ▼ 31,203,990 비중 축소 -84.9%
54.99만 $1.72억 1.88% ▼ 240,736 비중 축소 -30.5%
48.01만 $1.51억 1.64% ▲ 43,009 비중 확대 9.8%
16.3만 $1.12억 1.22% ▲ 162,970 신규 매수
87.56만 $9,755.32만 1.06% ▲ 782,355 비중 확대 838.8%
50.42만 $9,402.43만 1.03% ▼ 98,020 비중 축소 -16.3%
27.4만 $7,449.86만 0.81% ▼ 112,301 비중 축소 -29.1%
21.16만 $7,343.49만 0.80% ▲ 160,618 비중 확대 314.9%
149.95만 $6,530.33만 0.71% ▲ 1,055,485 비중 확대 237.7%

과거 포트폴리오 차트