Oaktrust Wealth Advisors, LLC (CIK: 0002113908) 本社所在地： 49 Saddle Ridge Road, , Wilton, Connecticut 06897. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2025-12-31), 運用ポートフォリオの総額は￥108,371,795, 保有銘柄数は 68 銘柄です. これまでに提出された 1 件のForm 13F報告書があります.

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Q4 2025 — 上位10銘柄集中度：58.7%.

重点買付

Q4 2025

この期間に買付取引なし

重点売却

Q4 2025

この期間に売却取引なし

株式/ETF

$1.08億 0.00%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

$0 0.00%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動
Spdr Portfolio Short Term Treasury Etf ETF-SPTS	48.44万	$1,418.39万	13.09%	▲ 484,422
Ishares Short Duration Bond Active Etf ETF-NEAR	14.06万	$718.69万	6.63%	▲ 140,643
Jpmorgan Limited Duration Bond Etf ETF-JPLD	12.21万	$639.16万	5.90%	▲ 122,120
Spdr S&P 500 Etf Trust ETF-SPY	8,672	$591.34万	5.46%	▲ 8,672
Fidelity Total Bond Etf ETF-FBND	12.23万	$563.05万	5.20%	▲ 122,295
Jpmorgan Ultra-Short Income Etf ETF-JPST	10.87万	$549.92万	5.07%	▲ 108,702
Spdr Gold Minishares Trust Of Beneficial Interest ETF-GLDM	6.31万	$538.89万	4.97%	▲ 63,124
Invesco S&P 500 Quality Etf ETF-SPHQ	6.48万	$486.04万	4.48%	▲ 64,761
Capital Group Us Multi-Sector Income Etf ETF-CGMS	16.72万	$461.85万	4.26%	▲ 167,216
Pacer Us Cash Cows 100 Etf ETF-COWZ	6.61万	$397.96万	3.67%	▲ 66,140

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Oaktrust Wealth Advisors, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはOaktrust Wealth Advisors, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の1四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Oaktrust Wealth Advisors, LLC四半期13F統計データ

Oaktrust Wealth Advisors, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Oaktrust Wealth Advisors, LLCのすべての13F報告書

このセクションではOaktrust Wealth Advisors, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Oaktrust Wealth Advisors, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Oaktrust Wealth Advisors, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q4 2025)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q4 2025)

履歴ポートフォリオチャート

Oaktrust Wealth Advisors, LLCのポートフォリオ

Oaktrust Wealth Advisors, LLC四半期13F統計データ

Oaktrust Wealth Advisors, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）