Homrich & Berg (CIK: 0001504744) 本社所在地： 3060 Peachtree Road, Suite 830, Atlanta, Georgia 30305. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2021-09-30), 運用ポートフォリオの総額は $44.65億, 保有銘柄数は 476 銘柄です. これまでに提出された 37 件のForm 13F報告書があります.

当機関の全SEC提出書類を確認：
🔗 すべてのSEC提出書類を表示

Q3 2021 — 上位10銘柄集中度：71.3%. 四半期回転率：1.0%. ▲ 20 新規, +193 追加, −163 縮小, ×34 売却.

重点買付

Q3 2021

1. VTI Vanguard Total Stock Market Etf

+$7,087.95万

2. VXUS Vanguard Total International Stock Etf

+$5,429.05万

3. SPYG Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf

+$1,547.74万

4. BND Vanguard Total Bond Market Etf

+$1,098.41万

5. VIG Vanguard Dividend Appreciation Etf

+$1,066.98万

重点売却

Q3 2021

1. SCHO Schwab Short-Term Us Treasury Etf

−$696.26万

2. IJR Ishares Core S&P Small Cap Etf

−$338.85万

3. JPST Jpmorgan Ultra-Short Income Etf

−$277.08万

4. VBR Vanguard Small Cap Value Etf

−$133.56万

5. AZO オートゾーン

−$105.09万

株式/ETF

+4.18%

$43.18億 96.70%

オプション

+61.17%

$71.4万 0.02%

債券

+2.56%

$4万 0.00%

その他

-2.48%

$1.46億 3.28%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Vanguard Total Stock Market Etf ETF-VTI	596.37万	$13.24億	29.66%	▲ 319,191	買い増し 5.7%
Vanguard Dividend Appreciation Etf ETF-VIG	298.8万	$4.59億	10.28%	▲ 69,465	買い増し 2.4%
Vanguard Total International Stock Etf ETF-VXUS	536.48万	$3.39億	7.60%	▲ 858,211	買い増し 19.0%
Jpmorgan Ultra-Short Income Etf ETF-JPST	468.64万	$2.38億	5.32%	▼ 54,629	売却 -1.2%
Ishares S&P 500 Growth Etf ETF-IVW	259万	$1.91億	4.29%	▲ 8,656	買い増し 0.3%
Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf ETF-SPYG	254.69万	$1.63億	3.65%	▲ 241,759	買い増し 10.5%
Spdr S&P 500 Etf Trust ETF-SPY	25.88万	$1.11億	2.49%	▲ 23,150	買い増し 9.8%
Jpmorgan Ultra-Short Municipal Income Etf ETF-JMST	188.89万	$9,647.5万	2.16%	▲ 14,949	買い増し 0.8%
Schwab Us Broad Market Etf ETF-SCHB	86.64万	$8,998.4万	2.02%	▼ 4,988	売却 -0.6%
アップル AAPL	47.26万	$6,687.6万	1.50%	▲ 29,015	買い増し 6.5%

完全リストを表示

Homrich & Bergのポートフォリオ

このポートフォリオビューはHomrich & Bergが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の34四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

{0}～{1}件を表示中（全{2}件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Homrich & Berg四半期13F統計データ

Homrich & BergのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

Homrich & Bergのすべての13F報告書

このセクションではHomrich & Bergが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Homrich & Berg 13F報告書、ポートフォリオと分析

Homrich & Berg — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q3 2021)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q3 2021)

履歴ポートフォリオチャート

Homrich & Bergのポートフォリオ

Homrich & Berg四半期13F統計データ

Homrich & Bergのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）