Exencial Wealth Advisors, LLC (CIK: 0001576151) 本社所在地： 9108 N. Kelley Ave., , Oklahoma City, Oklahoma 73131. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $32.17億, 保有銘柄数は 563 銘柄です. これまでに提出された 53 件のForm 13F報告書があります.

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Q1 2026 — 上位10銘柄集中度：22.8%. 四半期回転率：4.9%. ▲ 56 新規, +244 追加, −240 縮小, ×36 売却.

重点買付

Q1 2026

1. DFSV Dimensional Us Small Cap Value Etf

+$2,562.38万

2. DFLV Dimensional Us Large Cap Value Etf

+$1,360.81万

3. SCHM Schwab Us Mid-Cap Etf

+$1,199.02万

4. DISV Dimensional International Small Cap Value Etf

+$1,164.55万

5. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

+$1,153.57万

重点売却

Q1 2026

1. MDT メドトロニック

−$1,134.28万

2. CDW Cdw Corporation

−$785.07万

3. BRK.B Berkshire Hathaway

−$708.93万

4. GLD Spdr Gold Shares

−$696.42万

5. GEHC Ge Healthcare Technologies

−$627.38万

株式/ETF

+1.88%

$32.17億 99.99%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

+100.00%

$27.49万 0.01%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
アップル AAPL	45.68万	$1.16億	3.60%	▲ 8,878	買い増し 2.0%
Dimensional Us Small Cap Value Etf ETF-DFSV	279.74万	$9,801.99万	3.05%	▲ 731,274	買い増し 35.4%
Invesco S&P 500 Equal Weight Etf ETF-RSP	41.51万	$7,966.77万	2.48%	▲ 60,107	買い増し 16.9%
マイクロソフト MSFT	20.36万	$7,538.13万	2.34%	▼ 1,915	売却 -0.9%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	34.37万	$6,742.71万	2.10%	▼ 4,527	売却 -1.3%
Schwab Us Mid-Cap Etf ETF-SCHM	201.1万	$6,226.14万	1.94%	▲ 387,282	買い増し 23.9%
アルファベット GOOG	21万	$6,023.01万	1.87%	▼ 11,132	売却 -5.0%
エヌビディア NVDA	34.49万	$6,014.26万	1.87%	▲ 48,644	買い増し 16.4%
Dimensional International Value Etf ETF-DFIV	108.5万	$5,726.52万	1.78%	▲ 175,603	買い増し 19.3%
Vanguard Small Cap Value Etf ETF-VBR	25.54万	$5,549.25万	1.72%	▼ 8,035	売却 -3.1%

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Exencial Wealth Advisors, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはExencial Wealth Advisors, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の53四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

{0}～{1}件を表示中（全{2}件）

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Exencial Wealth Advisors, LLC四半期13F統計データ

Exencial Wealth Advisors, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Exencial Wealth Advisors, LLCのすべての13F報告書

このセクションではExencial Wealth Advisors, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Exencial Wealth Advisors, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Exencial Wealth Advisors, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q1 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q1 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Exencial Wealth Advisors, LLCのポートフォリオ

Exencial Wealth Advisors, LLC四半期13F統計データ

Exencial Wealth Advisors, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）