Aktueller Portfolio-Wert
$1.247 Mrd.
Positionen
260
Neuestes Berichtsdatum
Q3 2026
Top 10 Konzentration
65,09%
Octavia Wealth Advisors, LLC (CIK: 0001841259) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 9999 Carver Road, Suite 130, , Cincinnati, Ohio 45242. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-09-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 1.247 Mrd.$, bestehend aus 260 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 24 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q3 2026 — Top-10-Konzentration: 65,1%. Quartalsumschlag: 0,2%. ▲ 36 neue, +164 aufgestockte, −35 reduzierte, ×7 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,89 Mio. | $176,41 Mio. | 14,15% | ▲ 67.588 | Aufstockung 2,4% | |
| 1,42 Mio. | $175,1 Mio. | 14,04% | ▲ 21.635 | Aufstockung 1,5% | |
| 2,2 Mio. | $95,45 Mio. | 7,66% | ▲ 142.087 | Aufstockung 6,9% | |
| 722.296 | $68,29 Mio. | 5,48% | ▲ 51.680 | Aufstockung 7,7% | |
| 809.372 | $65,69 Mio. | 5,27% | ▲ 28.759 | Aufstockung 3,7% | |
| 178.533 | $59,45 Mio. | 4,77% | ▲ 18.388 | Aufstockung 11,5% | |
| 518.794 | $50,26 Mio. | 4,03% | ▲ 23.231 | Aufstockung 4,7% | |
| 548.866 | $43,44 Mio. | 3,48% | ▲ 18.694 | Aufstockung 3,5% | |
| 359.066 | $43,03 Mio. | 3,45% | ▲ 16.604 | Aufstockung 4,9% | |
| 100.288 | $34,51 Mio. | 2,77% | ▲ 2.033 | Aufstockung 2,1% |