Aktueller Portfolio-Wert
$118,35 Mio.
Positionen
69
Neuestes Berichtsdatum
Q3 2026
Top 10 Konzentration
61,89%
Oaktrust Wealth Advisors, LLC (CIK: 0002113908) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 49 Saddle Ridge Road, , Wilton, Connecticut 06897. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-09-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 118,35 Mio.$, bestehend aus 69 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 4 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q3 2026 — Top-10-Konzentration: 61,9%. Quartalsumschlag: 2,4%. ▲ 5 neue, +32 aufgestockte, −21 reduzierte, ×5 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 523.547 | $15,01 Mio. | 12,68% | ▲ 17.362 | Aufstockung 3,4% | |
| 205.975 | $10,59 Mio. | 8,95% | ▲ 21.385 | Aufstockung 11,6% | |
| 161.869 | $8,07 Mio. | 6,82% | ▲ 5.043 | Aufstockung 3,2% | |
| 10.267 | $7,83 Mio. | 6,62% | ▲ 152 | Aufstockung 1,5% | |
| 156.110 | $6,76 Mio. | 5,71% | ▲ 9.051 | Aufstockung 6,2% | |
| 73.656 | $6,19 Mio. | 5,23% | ▼ 198 | Abbau -0,3% | |
| 188.663 | $4,95 Mio. | 4,18% | ▲ 4.152 | Aufstockung 2,3% | |
| 57.606 | $4,73 Mio. | 4,00% | ▲ 1.250 | Aufstockung 2,2% | |
| 69.386 | $4,63 Mio. | 3,91% | ▲ 161 | Aufstockung 0,2% | |
| 96.367 | $4,48 Mio. | 3,79% | ▼ 266 | Abbau -0,3% |