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Entruity Wealth - Q4 2025 13F-Meldungen

EN

Entruity Wealth, LLC

CIK: 0001719303
Adresse: California Bakersfield 11601 Bolthouse Drive, Suite 120
140,3 Mio. $
Portfolio-Wert
45
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q4 2025
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 13.08.2026

Portfolio Übersicht (Q4 2025)

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Top Käufe

Q4 2025
1. FID First Trust S&P Internationa
+$4,89 Mio.
2. CGCP Capital Group Core Plus Income Etf
+$4,56 Mio.
3. CGMS Capital Group Us Multi-Sector Income Etf
+$3,91 Mio.
4. CVX Chevron Corporation
+$2,59 Mio.
5. CGMM Capital Group Us Small And Mid Cap Etf
+$2,39 Mio.
6. FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income Etf
+$1,03 Mio.

Top Verkäufe

Q4 2025
1. LMBS First Trust Low Duration Opportunities Etf
−$3,23 Mio.
2. CGSD Capital Group Short Duration Income Etf
−$2,63 Mio.
3. SDVY First Trust Smid Cap Rising Dividend Achievers Etf
−$1,09 Mio.
4. FNDC Schwab Fundamental International Small Equity Etf
−$838.698,17
5. UCON First Trust Smith Unconstrained Bond Etf
−$492.677,62

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+12,73%
$126,06 Mio. 89,85%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
-16,22%
$14,24 Mio. 10,15%

Sektor Allokation (Aktien)

Entruity Wealth Q4 2025 Filing Übersicht

Entruity Wealth, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q4 2025 am February 03, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 140.3 M, was einer Veränderung von +8,91% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 45 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 64,9% des Portfolios aus, mit Energy als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 5 neue Positionen und 0 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Entruity Wealth’s Q4 2025 Filing

Entruity Wealth hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q4 2025 am 03.02.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q4 2025-Einreichung meldete Entruity Wealth einen verwalteten Portfoliowert von 140,3 Mio., bestehend aus 45 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Entruity Wealth während Q4 2025 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Entruity Wealth Portfolioanalyse-Seite.