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Entruity Wealth - Q1 2026 13F-Meldungen

EN

Entruity Wealth, LLC

CIK: 0001719303
Adresse: California Bakersfield 11601 Bolthouse Drive, Suite 120
147,33 Mio. $
Portfolio-Wert
46
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 13.08.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

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Top Käufe

Q1 2026
1. CGMS Capital Group Us Multi-Sector Income Etf
+$1,53 Mio.
2. PRIM Primoris Services Corporation
+$1 Mio.
3. CGDV Capital Group Dividend Value Etf
+$857.605,81
4. CGDG Capital Group Dividend Growers Etf
+$622.901,12
5. CGCP Capital Group Core Plus Income Etf
+$607.625,48

Top Verkäufe

Q1 2026
1. CRPT Ft Skybr Crypt & Dig Econ
−$191.563
2. BIL Spdr Bloomberg 1-3 Month T-Bill Etf
−$130.861,91
3. JPST Jpmorgan Ultra-Short Income Etf
−$127.739,64
4. CGUI Capital Group Ultra Short Income Etf
−$111.484,81
5. AAPL Apple
−$94.918,37

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+5,20%
$132,62 Mio. 90,01%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
+3,31%
$14,71 Mio. 9,99%

Sektor Allokation (Aktien)

Entruity Wealth Q1 2026 Filing Übersicht

Entruity Wealth, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am May 08, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 147.33 M, was einer Veränderung von +5,01% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 46 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 65,0% des Portfolios aus, mit Energy als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 2 neue Positionen und 1 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Entruity Wealth’s Q1 2026 Filing

Entruity Wealth hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 08.05.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Entruity Wealth einen verwalteten Portfoliowert von 147,33 Mio., bestehend aus 46 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Entruity Wealth während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Entruity Wealth Portfolioanalyse-Seite.