Davis Wealth Advisors, LLC (CIK: 0002104502) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 12 Stiles Road, Suite 203, , Salem, New Hampshire 03079. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 129,27 Mio.$, bestehend aus 73 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 4 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 49,4%. Quartalsumschlag: 13,5%. ▲ 10 neue, +16 aufgestockte, −44 reduzierte, ×9 geschlossene.

Top Käufe

Q2 2026

1. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

+$4,47 Mio.

2. IUSB Ishares Core Total Usd Bond Market Etf

+$1,52 Mio.

3. CORO Ishares International Country Rotation Active Etf

+$1,5 Mio.

4. IALT Ishares Systematic Alternatives Active Etf

+$1,4 Mio.

5. SUSB Ishares Esg Aware 1-5 Year Usd Corporate Bond Etf

+$1,12 Mio.

Top Verkäufe

Q2 2026

1. QUAL Ishares Msci Usa Quality Factor Etf

−$2,47 Mio.

2. EFV Ishares Msci Eafe Value Etf

−$2,11 Mio.

3. IEMG Ishares Core Msci Emerging Markets Etf

−$1,81 Mio.

4. IVE Ishares S&P 500 Value Etf

−$1,36 Mio.

5. IAGG Ishares Core International Aggregate Bond Etf

−$1,17 Mio.

Aktien/ETFs

+7,42%

$129,27 Mio. 100,00%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

$0 0,00%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	20.944	$15,69 Mio.	12,13%	▲ 5.971	Aufstockung 39,9%
Ishares Core Total Usd Bond Market Etf ETF-IUSB	182.131	$8,41 Mio.	6,50%	▲ 32.908	Aufstockung 22,1%
Fidelity Total Bond Etf ETF-FBND	137.847	$6,27 Mio.	4,85%	▲ 14.490	Aufstockung 11,8%
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf ETF-IEMG	74.725	$6,19 Mio.	4,79%	▼ 21.837	Abbau -22,6%
Ishares S&P 500 Growth Etf ETF-IVW	41.049	$5,65 Mio.	4,37%	▼ 3.123	Abbau -7,1%
Ishares Us Equity Factor Rotation Active Etf ETF-DYNF	77.010	$5,24 Mio.	4,05%	▼ 6.378	Abbau -7,7%
Ishares S&P 500 Value Etf ETF-IVE	20.257	$4,6 Mio.	3,56%	▼ 5.987	Abbau -22,8%
Ishares Esg Aware Msci Usa Etf ETF-ESGU	24.610	$4,03 Mio.	3,12%	▲ 2.227	Aufstockung 10,0%
Blackrock Us Carbon Transition Readiness Etf ETF-LCTU	49.046	$3,93 Mio.	3,04%	▲ 4.636	Aufstockung 10,4%
Ishares Us Treasury Bond Etf ETF-GOVT	167.604	$3,82 Mio.	2,95%	▲ 33.137	Aufstockung 24,6%

Vollständige Liste

Davis Wealth Advisors, LLCs Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Davis Wealth Advisors, LLC eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 4 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Davis Wealth Advisors, LLC Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Davis Wealth Advisors, LLC’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Davis Wealth Advisors, LLC's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Davis Wealth Advisors, LLC eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Davis Wealth Advisors, LLC 13F Filings, Portfolio & Analyse

Davis Wealth Advisors, LLC — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q2 2026)

Historische Portfolio-Charts

Davis Wealth Advisors, LLCs Portfolio

Davis Wealth Advisors, LLC Quartalsweise 13F Statistiken

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)