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Curio Wealth - Q1 2026 13F-Meldungen

CU

Curio Wealth, LLC

CIK: 0002049201
Adresse: Maryland Annapolis 721 Melvin Ave
292,61 Mio. $
Portfolio-Wert
1247
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 07.08.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

Komplette Portfolio-Analyse ansehen

Top Käufe

Q1 2026
1. DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income Etf
+$4,08 Mio.
2. DFAU Dimensional Us Core Equity Market Etf
+$3,79 Mio.
3. DFAI Dimensional International Core Equity Market Etf
+$1,56 Mio.
4. DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income Etf
+$1,33 Mio.
5. DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income Etf
+$828.195,17

Top Verkäufe

Q1 2026
1. IWN Ishares Russell 2000 Value Etf
−$227.631,18
2. AVDE Avantis International Equity Etf
−$211.167,15
3. DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market Etf
−$186.128,51
4. AVGE Avantis All Equity Markets Etf
−$182.201,4
5. SPY Spdr S&P 500 Etf Trust
−$145.676,72

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+3,81%
$292,01 Mio. 99,79%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
+100,00%
$17.190 0,01%
Sonstige
-40,21%
$587.287 0,20%

Sektor Allokation (Aktien)

Curio Wealth Q1 2026 Filing Übersicht

Curio Wealth, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am May 12, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 292.61 M, was einer Veränderung von +3,66% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 1.247 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 71,7% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 804 neue Positionen und 35 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Curio Wealth’s Q1 2026 Filing

Curio Wealth hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 12.05.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Curio Wealth einen verwalteten Portfoliowert von 292,61 Mio., bestehend aus 1.256 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Curio Wealth während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Curio Wealth Portfolioanalyse-Seite.