Aktueller Portfolio-Wert
$191,15 Mio.
Positionen
35
Neuestes Berichtsdatum
Q3 2026
Top 10 Konzentration
89,08%
Compass Planning Associates INC (CIK: 0002046823) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 158 Barton Road, , Greenfield, Massachusetts 01301. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-09-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 191,15 Mio.$, bestehend aus 35 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 8 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q3 2026 — Top-10-Konzentration: 89,1%. Quartalsumschlag: 1,5%. ▲ 4 neue, +19 aufgestockte, −8 reduzierte, ×2 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 437.985 | $33,46 Mio. | 17,51% | ▼ 24.111 | Abbau -5,2% | |
| 405.761 | $29,56 Mio. | 15,47% | ▲ 15.657 | Aufstockung 4,0% | |
| 105.301 | $22,75 Mio. | 11,90% | ▲ 2.202 | Aufstockung 2,1% | |
| 28.063 | $21,4 Mio. | 11,20% | ▲ 342 | Aufstockung 1,2% | |
| 368.545 | $21,21 Mio. | 11,10% | ▲ 39.219 | Aufstockung 11,9% | |
| 197.245 | $16,37 Mio. | 8,56% | ▲ 5.335 | Aufstockung 2,8% | |
| 56.954 | $9,17 Mio. | 4,80% | ▲ 1.379 | Aufstockung 2,5% | |
| 87.544 | $7,89 Mio. | 4,13% | ▲ 4.154 | Aufstockung 5,0% | |
| 15.193 | $4,32 Mio. | 2,26% | ▲ 370 | Aufstockung 2,5% | |
| 80.666 | $4,13 Mio. | 2,16% | ▲ 80.666 | Neukauf |