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Compass Financial Services - Q1 2026 13F-Meldungen

CO

Compass Financial Services INC

CIK: 0002039088
Adresse: Iowa West Des Moines 4801 Westown Parkway
230,87 Mio. $
Portfolio-Wert
56
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 01.05.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

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Top Käufe

Q1 2026
1. RDVY First Trust Rising Dividend Achievers Etf
+$8,9 Mio.
2. HELO Jpmorgan Hedged Equity Laddered Overlay Etf
+$4,19 Mio.
3. RDVI Ft Vest Rising Dividend Achi
+$3,9 Mio.
4. FGD First Trust Dj Gl Sel Dvd
+$3,11 Mio.
5. QYLD Global X Nasdaq 100 Covered Call Etf
+$2,51 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026
1. DGRW Wisdomtree Us Quality Dividend Growth Fund
−$8,6 Mio.
2. KNG Ft Vest S&P 500 Dvd Arst Trg
−$4,55 Mio.
3. QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth Etf
−$2,36 Mio.
4. JPST Jpmorgan Ultra-Short Income Etf
−$2,29 Mio.
5. DIVB Ishares Core Dividend Etf
−$2,11 Mio.

Asset Allokation

Aktien/ETFs
-0,48%
$230,87 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Compass Financial Services Q1 2026 Filing Übersicht

Compass Financial Services INC hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am May 01, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 230.87 M, was einer Veränderung von -0,49% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 56 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 65,9% des Portfolios aus, mit Consumer Discretionary als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 3 neue Positionen und 238 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Compass Financial Services’s Q1 2026 Filing

Compass Financial Services hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 01.05.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Compass Financial Services einen verwalteten Portfoliowert von 230,87 Mio., bestehend aus 56 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Compass Financial Services während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Compass Financial Services Portfolioanalyse-Seite.