Aktueller Portfolio-Wert
$208,67 Mio.
Positionen
38
Neuestes Berichtsdatum
Q1 2026
Top 10 Konzentration
40,39%
Bernzott Capital Advisors (CIK: 0001260468) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 1200 Paseo Camarillo, Suite 180, Camarillo, California 93010. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-03-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 208,67 Mio.$, bestehend aus 38 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 54 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q1 2026 — Top-10-Konzentration: 40,4%. Quartalsumschlag: 14,1%. ▲ 4 neue, +13 aufgestockte, −17 reduzierte, ×5 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.058 | $14,53 Mio. | 6,96% | ▼ 49.066 | Abbau -31,8% | |
| 249.515 | $8,68 Mio. | 4,16% | ▼ 41.105 | Abbau -14,1% | |
| 174.782 | $8,43 Mio. | 4,04% | ▲ 20.208 | Aufstockung 13,1% | |
| 468.151 | $8,43 Mio. | 4,04% | ▼ 81.629 | Abbau -14,9% | |
| 415.389 | $8,05 Mio. | 3,86% | ▲ 415.389 | Neukauf | |
| 30.394 | $7,43 Mio. | 3,56% | ▼ 2.176 | Abbau -6,7% | |
| 42.161 | $7,28 Mio. | 3,49% | ▲ 9.556 | Aufstockung 29,3% | |
| 46.137 | $7,25 Mio. | 3,48% | ▲ 17.564 | Aufstockung 61,5% | |
| 185.809 | $7,21 Mio. | 3,45% | ▼ 17.453 | Abbau -8,6% | |
| 88.163 | $6,99 Mio. | 3,35% | ▲ 11.923 | Aufstockung 15,6% |