Aktueller Portfolio-Wert
$126,01 Mio.
Positionen
65
Neuestes Berichtsdatum
Q3 2026
Top 10 Konzentration
61,94%
Baer Investment Advisory LLC (CIK: 0002057153) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 25 Lagoon Vista, , Tiburon, California 94920. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-09-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 126,01 Mio.$, bestehend aus 65 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 10 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q3 2026 — Top-10-Konzentration: 61,9%. Quartalsumschlag: 35,0%. ▲ 20 neue, +8 aufgestockte, −15 reduzierte, ×1 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.339 | $9,52 Mio. | 7,55% | ▼ 3.300 | Abbau -9,0% | |
| 25.327 | $6,31 Mio. | 5,01% | ▼ 277 | Abbau -1,1% | |
| 8.349 | $5,61 Mio. | 4,45% | ▼ 175 | Abbau -2,1% | |
| 13.576 | $5,33 Mio. | 4,23% | ▼ 239 | Abbau -1,7% | |
| 14.482 | $4,82 Mio. | 3,83% | ▼ 547 | Abbau -3,6% | |
| 17.085 | $4,79 Mio. | 3,80% | ▲ 4.528 | Aufstockung 36,1% | |
| 55.902 | $4,71 Mio. | 3,74% | ▲ 50 | Aufstockung 0,1% | |
| 6.195 | $4,67 Mio. | 3,71% | ▼ 119 | Abbau -1,9% | |
| 20.225 | $4,62 Mio. | 3,67% | ▲ 174 | Aufstockung 0,9% | |
| 10.257 | $4,07 Mio. | 3,23% | ▼ 91 | Abbau -0,9% |