Aktueller Portfolio-Wert
$160,66 Mio.
Positionen
40
Neuestes Berichtsdatum
Q3 2026
Top 10 Konzentration
82,60%
Adg Wealth Management Group, LLC (CIK: 0002053824) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 433 Metairie Road, Suite 500, Metairie, Louisiana 70005. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-09-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 160,66 Mio.$, bestehend aus 40 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 8 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q3 2026 — Top-10-Konzentration: 82,6%. Quartalsumschlag: 0,3%. ▲ 1 neue, +24 aufgestockte, −3 reduzierte, ×2 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 241.345 | $34,33 Mio. | 21,37% | ▲ 656 | Aufstockung 0,3% | |
| 95.023 | $21,69 Mio. | 13,50% | ▲ 1.008 | Aufstockung 1,1% | |
| 86.676 | $18,03 Mio. | 11,22% | ▲ 1.002 | Aufstockung 1,2% | |
| 196.772 | $11,06 Mio. | 6,89% | ▲ 4.938 | Aufstockung 2,6% | |
| 166.620 | $10,21 Mio. | 6,35% | ▲ 3.721 | Aufstockung 2,3% | |
| 93.991 | $9,51 Mio. | 5,92% | ▲ 1.223 | Aufstockung 1,3% | |
| 118.662 | $8,95 Mio. | 5,57% | ▲ 1.150 | Aufstockung 1,0% | |
| 99.929 | $7,19 Mio. | 4,48% | ▲ 687 | Aufstockung 0,7% | |
| 7.825 | $5,99 Mio. | 3,73% | ▲ 78 | Aufstockung 1,0% | |
| 64.683 | $5,74 Mio. | 3,57% | ▲ 1.015 | Aufstockung 1,6% |