持仓摘要
Cliff Asness(Aqr Capital Management LLC) 目前持有沃尔玛（WMT）1,166.32万股，价值$12亿，占投资组合的0.77%。首次购入于2012-Q4，该长期战略持仓已持有52个季度。
基于2013年以来的13F申报数据，Cliff Asness对WMT保持了长期战略持仓，体现了对该投资理念的重要承诺。 历史最大增持发生在2018年第三季度，增持782.62万股。 历史最大减持发生在2019年第一季度，减持1,699.28万股。
分析基于2013年Q2以来的13F申报数据
Cliff Asness的沃尔玛(WMT) 持仓价值随时间变化
追踪持股变动与报告价格走势
Cliff Asness的季度沃尔玛(WMT) 交易
| 周期 | 持股变动 (股) | 变动比例 | 季度末持股 | 报告价格 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2012 | +646.19万 | 增持 0.00% | 646.19万 | $22.74 |
| Q2 2013 | +674.8万 | 增持 0.00% | 674.8万 | $24.83 |
| Q3 2013 | -42.24万 | 减持 6.26% | 632.56万 | $24.65 |
| Q4 2013 | -239.47万 | 减持 37.86% | 393.09万 | $26.23 |
| Q1 2014 | -84.3万 | 减持 21.45% | 308.79万 | $25.48 |
| Q2 2014 | -16.59万 | 减持 5.37% | 292.2万 | $25.02 |
| Q3 2014 | -95.4万 | 减持 32.65% | 196.8万 | $25.49 |
| Q4 2014 | +131.74万 | 增持 66.94% | 328.54万 | $28.63 |
| Q1 2015 | +428.17万 | 增持 130.32% | 756.72万 | $27.42 |
| Q2 2015 | +457.89万 | 增持 60.51% | 1,214.61万 | $23.64 |
| Q3 2015 | +361.25万 | 增持 29.74% | 1,575.86万 | $21.61 |
| Q4 2015 | +307.08万 | 增持 19.49% | 1,882.94万 | $20.43 |
| Q1 2016 | -293.13万 | 减持 15.57% | 1,589.81万 | $22.83 |
| Q2 2016 | +104.93万 | 增持 6.60% | 1,694.74万 | $24.34 |
| Q3 2016 | +441.5万 | 增持 26.05% | 2,136.24万 | $24.04 |
| Q4 2016 | +506.94万 | 增持 23.73% | 2,643.18万 | $23.04 |
| Q1 2017 | -173.52万 | 减持 6.57% | 2,469.65万 | $24.03 |
| Q2 2017 | +340.08万 | 增持 13.77% | 2,809.74万 | $25.23 |
| Q3 2017 | +32.74万 | 增持 1.17% | 2,842.47万 | $26.20 |
| Q4 2017 | -481.79万 | 减持 16.95% | 2,360.68万 | $32.92 |
| Q1 2018 | +722.94万 | 增持 30.62% | 3,083.62万 | $29.66 |
| Q2 2018 | -203.57万 | 减持 6.60% | 2,880.05万 | $28.61 |
| Q3 2018 | +782.62万 | 增持 27.17% | 3,662.67万 | $31.30 |
| Q4 2018 | -716.44万 | 减持 19.56% | 2,946.23万 | $31.05 |
| Q1 2019 | -1,699.28万 | 减持 57.68% | 1,246.96万 | $32.51 |
| Q2 2019 | +213.15万 | 增持 17.09% | 1,460.11万 | $36.83 |
| Q3 2019 | +18.44万 | 增持 1.26% | 1,478.55万 | $39.56 |
| Q4 2019 | -153.66万 | 减持 10.39% | 1,324.89万 | $39.61 |
| Q1 2020 | -217.72万 | 减持 16.43% | 1,107.18万 | $37.87 |
| Q2 2020 | -81.83万 | 减持 7.39% | 1,025.35万 | $39.82 |
| Q3 2020 | -175.82万 | 减持 17.15% | 849.53万 | $46.10 |
| Q4 2020 | +155.43万 | 增持 18.30% | 1,004.96万 | $47.74 |
| Q1 2021 | +123.64万 | 增持 12.30% | 1,128.6万 | $45.28 |
| Q2 2021 | -172.92万 | 减持 15.32% | 955.68万 | $47.01 |
| Q3 2021 | -58.78万 | 减持 6.15% | 896.9万 | $46.46 |
| Q4 2021 | -144.79万 | 减持 16.14% | 752.11万 | $47.65 |
| Q1 2022 | -62.76万 | 减持 8.35% | 689.35万 | $49.64 |
| Q2 2022 | -297.05万 | 减持 43.09% | 392.3万 | $40.27 |
| Q3 2022 | +40.08万 | 增持 10.22% | 432.38万 | $43.23 |
| Q4 2022 | -34.52万 | 减持 7.98% | 397.86万 | $47.24 |
| Q1 2023 | +271.76万 | 增持 68.30% | 669.61万 | $49.15 |
| Q2 2023 | +151.4万 | 增持 22.61% | 821.02万 | $52.05 |
| Q3 2023 | -9.78万 | 减持 1.19% | 811.24万 | $53.31 |
| Q4 2023 | -150.24万 | 减持 18.52% | 661万 | $52.55 |
| Q1 2024 | -262.57万 | 减持 39.72% | 398.43万 | $60.17 |
| Q2 2024 | +20.36万 | 增持 5.11% | 418.79万 | $67.71 |
| Q3 2024 | +15.11万 | 增持 3.61% | 433.9万 | $80.31 |
| Q4 2024 | +99.51万 | 增持 22.93% | 533.4万 | $90.35 |
| Q1 2025 | -102.27万 | 减持 19.17% | 431.14万 | $86.21 |
| Q2 2025 | -26.24万 | 减持 6.09% | 404.9万 | $97.38 |
| Q3 2025 | +761.42万 | 增持 188.05% | 1,166.32万 | $102.88 |
Cliff Asness的沃尔玛投资常见问题
Cliff Asness首次买入沃尔玛 (WMT)是在2012年第四季度，当季申报显示买入了6,461,904股。说明：分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据，较早记录可能缺失。
Cliff Asness自2012年第四季度起持有沃尔玛 (WMT)已达52个季度。说明：分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据，较早记录可能缺失。
Cliff Asness对沃尔玛 (WMT)的最大加仓是在2018年第三季度，当季增持了36,626,730股，价值约$11.47亿。说明：分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据，较早记录可能缺失。
根据最新的2025年第三季度13F申报，Cliff Asness所属机构Aqr Capital Management LLC持有沃尔玛 (WMT)11,663,172股，市值约$12亿。说明：分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据，较早记录可能缺失。
截至2025年第三季度申报，沃尔玛 (WMT)约占Cliff Asness公募股票组合的 0.77%，属于其重要持仓之一。说明：分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据，较早记录可能缺失。
Cliff Asness在沃尔玛 (WMT)的历史峰值持仓为36,626,730股，申报期为2018年第三季度。说明：分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据，较早记录可能缺失。