最新持仓市值
$70.28亿
持仓数量
172
最新报告日期
Q4 2025
前 10 大持仓集中度
60.47%
橡树资本 — 投资组合与机构概览
橡树资本 (CIK: 0000949509) 总部位于 333 S Grand Ave 28Th Fl, , Los Angeles, California 90071. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。
截至最近报告期 (2025-12-31), 该机构管理的投资组合总价值为 ¥7,027,767,837, 共持有 172 项资产. 申报历史中已提交了 79 份 13F 文件.
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Q4 2025 — 前十大持仓集中度：60.5%. 季度换手率：19.7%. ▲ 4 新建, +6 加仓, −23 减仓, ×8 清仓.
投资组合概览 (Q4 2025)
重仓买入
Q4 2025
资产配置
股票/ETF
-4.21%
$45.25亿
64.39%
期权
+74.37%
$8.6亿
12.23%
债券
+29.71%
$16.3亿
23.19%
其他
-21.19%
$1,284.89万
0.18%
板块配置 (股票)
前十大股票与ETF持仓(Q4 2025)
| 名称 | 股数 | 市值 | 权重 | 变动 | 活动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 506.24万 | $5.59亿 | 7.95% | |||
| 2,642.51万 | $5.27亿 | 7.50% | ▼ 14,156,061 | 减持 -34.9% | |
| 384.8万 | $3.28亿 | 4.67% | ▼ 337,270 | 减持 -8.1% | |
| 1,709.48万 | $2.98亿 | 4.24% | ▼ 14,800,000 | 减持 -46.4% | |
| 710.86万 | $2.55亿 | 3.63% | ▼ 250,676,754 | 减持 -97.2% | |
| 628.51万 | $2.43亿 | 3.45% | |||
| 368.84万 | $1.51亿 | 2.15% | |||
| 297.51万 | $1.3亿 | 1.84% | ▼ 326,968 | 减持 -9.9% | |
| 33.11万 | $1.24亿 | 1.77% | ▲ 40,000 | 增持 13.7% | |
| 835.07万 | $1.22亿 | 1.73% | ▲ 1,950,000 | 增持 30.5% |